| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 671411.92元 |
| 本期利润 | -1165541.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19441949.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.252元 |
| 期末基金资产净值 | 57716792.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2405689.5元 |
| 本期利润 | 3946373.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14330034.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1857元 |
| 期末基金资产净值 | 62828706.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27048752.36元 |
| 本期利润 | -32789625.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24778922.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2253元 |
| 期末基金资产净值 | 85180086.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23366765.98元 |
| 本期利润 | -19553119.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16175959.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1471元 |
| 期末基金资产净值 | 98416593.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12767214.11元 |
| 本期利润 | 14906162.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8084762.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0646元 |
| 期末基金资产净值 | 133265312.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9049672.69元 |
| 本期利润 | 18093719.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9027481.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 282049473.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
