| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43453.76 |
| 1.利息收入 | 8489.98 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49890.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101834.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20395.92 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20395.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63849.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63849.68 |
| 一、收入： | -9265841.16 |
| 1.利息收入 | 16023.12 |
| 存款利息收入 | 16023.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6289615.18 |
| 股票投资收益 | -7090972.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51371.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749986.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3159996.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167747.45 |
| 减：二、费用 | 943941.49 |
| 1.管理人报酬 | 536567.14 |
| 2.托管费 | 111784.74 |
| 3.销售服务费 | 5708.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289880.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10209782.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10209782.65 |
| 一、收入： | -4623968.54 |
| 1.利息收入 | 7277.84 |
| 存款利息收入 | 7277.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6100784.06 |
| 股票投资收益 | -6483443.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18044.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364615.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1402188.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67348.7 |
| 减：二、费用 | 482653.73 |
| 1.管理人报酬 | 279434.93 |
| 2.托管费 | 58215.59 |
| 3.销售服务费 | 1609.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143394.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5106622.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5106622.27 |
| 一、收入： | 5080244.37 |
| 1.利息收入 | 24761.54 |
| 存款利息收入 | 24668.62 |
| 债券利息收入 | 92.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29813774.25 |
| 股票投资收益 | 28858674.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121558.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833541.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25051100.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292809.0 |
| 减：二、费用 | 2202774.24 |
| 1.管理人报酬 | 1077941.95 |
| 2.托管费 | 224571.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 573525.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326735.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2877470.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2877470.13 |
| 一、收入： | 10096005.99 |
| 1.利息收入 | 16126.44 |
| 存款利息收入 | 16067.27 |
| 债券利息收入 | 59.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22032922.03 |
| 股票投资收益 | 21457592.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100919.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474410.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12218001.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264959.24 |
| 减：二、费用 | 1292771.46 |
| 1.管理人报酬 | 665494.13 |
| 2.托管费 | 138644.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 321707.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166924.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8803234.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8803234.53 |
| 一、收入： | 43915796.47 |
| 1.利息收入 | 261793.78 |
| 存款利息收入 | 261696.65 |
| 债券利息收入 | 97.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15401169.13 |
| 股票投资收益 | 15019178.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60385.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321604.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27547204.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705628.62 |
| 减：二、费用 | 3387174.88 |
| 1.管理人报酬 | 2022861.8 |
| 2.托管费 | 421429.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757304.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185579.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40528621.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40528621.59 |
