大摩MSCI中国A股增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3623872.15 |
| 结算备付金 |
159045.27 |
| 存出保证金 |
8400.02 |
| 交易性金融资产 |
27289914.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50805.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31132038.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.83 |
| 应付赎回款 |
1404681.89 |
| 应付管理人报酬 |
11222.42 |
| 应付托管费 |
2338.02 |
| 应付销售服务费 |
74.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161367.89 |
| 负债合计 |
1579734.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32057891.53 |
| 所有者权益合计 |
29552303.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
31132038.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3906251.75 |
| 结算备付金 |
202535.19 |
| 存出保证金 |
5105.23 |
| 交易性金融资产 |
34234285.55 |
| 股票投资 |
34215953.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18331.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286940.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3193.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38638311.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36851.79 |
| 应付管理人报酬 |
39311.76 |
| 应付托管费 |
8189.95 |
| 应付销售服务费 |
148.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268322.31 |
| 负债合计 |
352824.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43189113.26 |
| 所有者权益合计 |
38285486.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
38638311.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3504424.54 |
| 结算备付金 |
243186.07 |
| 存出保证金 |
11319.57 |
| 交易性金融资产 |
42463642.54 |
| 股票投资 |
42363737.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99904.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252083.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5883.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46480539.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81074.74 |
| 应付管理人报酬 |
43163.25 |
| 应付托管费 |
8992.34 |
| 应付销售服务费 |
34.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205363.7 |
| 负债合计 |
338628.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46063048.87 |
| 所有者权益合计 |
46141911.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
46480539.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3558254.08 |
| 结算备付金 |
130092.99 |
| 存出保证金 |
13445.64 |
| 交易性金融资产 |
53577465.16 |
| 股票投资 |
53499670.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77794.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1175004.36 |
| 应收利息 |
476.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4864.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58459603.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1128999.61 |
| 应付管理人报酬 |
61546.47 |
| 应付托管费 |
12822.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210390.24 |
| 负债合计 |
1469475.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51653822.66 |
| 所有者权益合计 |
56990127.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
58459603.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5517311.21 |
| 结算备付金 |
88969.21 |
| 存出保证金 |
105436.1 |
| 交易性金融资产 |
81851774.22 |
| 股票投资 |
81806653.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45121.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146883.97 |
| 应收利息 |
630.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23088.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87734093.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
696603.0 |
| 应付管理人报酬 |
88334.86 |
| 应付托管费 |
18403.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128359.35 |
| 负债合计 |
972981.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72186149.26 |
| 所有者权益合计 |
86761111.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
87734093.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27497842.98 |
| 结算备付金 |
523969.59 |
| 存出保证金 |
105177.85 |
| 交易性金融资产 |
173712668.15 |
| 股票投资 |
173294392.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418276.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43385958.82 |
| 应收利息 |
3755.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106243.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245335617.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57291546.57 |
| 应付管理人报酬 |
323156.12 |
| 应付托管费 |
67324.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295052.79 |
| 负债合计 |
58203484.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164148549.17 |
| 所有者权益合计 |
187132133.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
245335617.05 |
