大摩MSCI中国A股增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6722621.76元 |
| 本期利润 |
-10520046.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4847033.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
37892435.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6493745.64元 |
| 本期利润 |
-5390775.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79615.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
46047067.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27928570.55元 |
| 本期利润 |
2877470.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5336304.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
56990127.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21021236.25元 |
| 本期利润 |
8803234.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14574961.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2019元 |
| 期末基金资产净值 |
86761111.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12981416.65元 |
| 本期利润 |
40528621.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11548237.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
187132133.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
