名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 905.45 | -164.02 | -18.11% | 1025.96 | 113.31% | 74.71 | 8.25% |
2023-06-30 | 783.91 | 204.23 | 26.05% | 586.73 | 74.85% | 58.31 | 7.44% |
2022-12-31 | -811.62 | -450.59 | 55.52% | 1188.69 | -146.46% | 95.60 | -11.78% |
2022-06-30 | 396.31 | -215.51 | -54.38% | 631.22 | 159.27% | 58.13 | 14.67% |
2021-12-31 | 1682.60 | 293.27 | 17.43% | 103.08 | 6.13% | 41.17 | 2.45% |
2021-06-30 | 694.17 | -128.96 | -18.58% | 33.96 | 4.89% | 3.85 | 0.55% |
2020-12-31 | 412.69 | -12.99 | -3.15% | -81.08 | -19.65% | 1.30 | 0.32% |