| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 213494452.68 |
| 1.利息收入 | 266790.09 |
| 存款利息收入 | 52262.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203244140.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203244140.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9983521.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 50081202.78 |
| 1.管理人报酬 | 18029708.86 |
| 2.托管费 | 6009902.97 |
| 3.销售服务费 | 99561.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25684829.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25684829.23 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163413249.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163413249.9 |
| 一、收入： | 133344986.3 |
| 1.利息收入 | 194522.25 |
| 存款利息收入 | 37245.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108297061.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108297061.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24853402.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 25600889.29 |
| 1.管理人报酬 | 10709974.07 |
| 2.托管费 | 3569991.38 |
| 3.销售服务费 | 95331.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11073100.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11073100.9 |
| 6.其他费用 | 152491.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107744097.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107744097.01 |
| 一、收入： | 289177232.13 |
| 1.利息收入 | 764191.73 |
| 存款利息收入 | 74326.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341152111.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341152111.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52741377.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2306.45 |
| 减：二、费用 | 54292444.73 |
| 1.管理人报酬 | 28536147.89 |
| 2.托管费 | 9512049.38 |
| 3.销售服务费 | 226730.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15705317.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15705317.46 |
| 6.其他费用 | 312200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234884787.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234884787.4 |
| 一、收入： | 144299685.18 |
| 1.利息收入 | 595140.55 |
| 存款利息收入 | 30647.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169668819.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169668819.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25966230.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1955.21 |
| 减：二、费用 | 25493948.78 |
| 1.管理人报酬 | 15139602.77 |
| 2.托管费 | 5046534.32 |
| 3.销售服务费 | 73671.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5086568.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5086568.18 |
| 6.其他费用 | 147572.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118805736.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118805736.4 |
| 一、收入： | 138053963.42 |
| 1.利息收入 | 98437806.06 |
| 存款利息收入 | 39285.25 |
| 债券利息收入 | 97851399.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6052943.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6052943.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33562709.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504.36 |
| 减：二、费用 | 21123660.22 |
| 1.管理人报酬 | 8326861.25 |
| 2.托管费 | 2775620.38 |
| 3.销售服务费 | 19912.55 |
| 4.交易费用 | 190945.0 |
| 5.利息支出 | 9646221.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9646221.04 |
| 6.其他费用 | 164100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116930303.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116930303.2 |
| 一、收入： | 8507047.49 |
| 1.利息收入 | 4589503.13 |
| 存款利息收入 | 12376.39 |
| 债券利息收入 | 4339042.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105722.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105722.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4022762.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504.36 |
| 减：二、费用 | 736389.7 |
| 1.管理人报酬 | 441951.38 |
| 2.托管费 | 147317.08 |
| 3.销售服务费 | 5538.49 |
| 4.交易费用 | 39800.0 |
| 5.利息支出 | 52250.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52250.27 |
| 6.其他费用 | 49532.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7770657.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7770657.79 |
