大成安诚债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6246356884.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6246356884.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100061000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6366913719.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
820147973.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1134684.36 |
| 应付托管费 |
378228.12 |
| 应付销售服务费 |
3595.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319863.67 |
| 负债合计 |
821984345.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5349499233.01 |
| 所有者权益合计 |
5544929373.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
6366913719.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3350139.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7431686935.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7431686935.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7435037074.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1882220316.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1495710.96 |
| 应付托管费 |
498570.32 |
| 应付销售服务费 |
124.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270596.39 |
| 负债合计 |
1884485318.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5439149454.51 |
| 所有者权益合计 |
5550551756.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
7435037074.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3525917.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9518344829.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9518344829.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
726302615.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100004000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10348177362.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
987.02 |
| 应付管理人报酬 |
1944492.3 |
| 应付托管费 |
648164.12 |
| 应付销售服务费 |
32106.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410920.05 |
| 负债合计 |
3036670.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10097005935.1 |
| 所有者权益合计 |
10345140692.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10348177362.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18397941.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11698205773.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11698205773.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11716603915.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416.76 |
| 应付管理人报酬 |
2466264.4 |
| 应付托管费 |
822088.14 |
| 应付销售服务费 |
22712.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285124.06 |
| 负债合计 |
3596605.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11489443082.6 |
| 所有者权益合计 |
11713007309.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11716603915.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3384953.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9140708000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9140708000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185202009.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9329294962.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
846013709.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1666765.17 |
| 应付托管费 |
555588.4 |
| 应付销售服务费 |
307.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
150144.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144300.0 |
| 负债合计 |
848659893.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8275945445.43 |
| 所有者权益合计 |
8480635069.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
9329294962.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4318622.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3971557000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3971557000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
501949520.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61456095.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4539281238.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409553.09 |
| 应付托管费 |
136517.71 |
| 应付销售服务费 |
4726.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48332.48 |
| 负债合计 |
649136.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4379655413.87 |
| 所有者权益合计 |
4538632102.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4539281238.2 |
