大成安诚债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2298917.32元 |
| 本期利润 |
3235619.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48053740.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
920119088.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1939897.31元 |
| 本期利润 |
1559642.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62252.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
1605218.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6703178.76元 |
| 本期利润 |
8689425.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100796694.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
2421972358.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2189914.2元 |
| 本期利润 |
2604933.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32955748.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
902434727.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
549412.83元 |
| 本期利润 |
1325350.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9612755.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
230160937.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187603.56元 |
| 本期利润 |
465331.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9731732.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
601264624.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
