| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5571 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5377 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5377 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5202 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4287 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 805.29 | 308.35 | 38.29% | 82.23 | 10.21% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 277.44 | 151.73 | 54.69% | 40.46 | 14.58% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 760.49 | 336.22 | 44.21% | 89.66 | 11.79% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 491.10 | 183.32 | 37.33% | 48.88 | 9.95% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1527.70 | 521.58 | 34.14% | 139.09 | 9.10% | 8.17 | 0.53% | 0.03 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 457.68 | 230.84 | 50.44% | 61.56 | 13.45% | 5.07 | 1.11% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 76.55 | 39.53 | 51.63% | 10.54 | 13.77% | 0.84 | 1.10% | 0.03 | 0.04% |
| 2020-06-30 | 33.18 | 15.72 | 47.37% | 4.19 | 12.63% | 0.55 | 1.67% | 0.02 | 0.06% |
