平安惠隆纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1401138308.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1401138308.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1401570878.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357234707.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264586.48 |
| 应付托管费 |
70556.42 |
| 应付销售服务费 |
14.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238690.27 |
| 负债合计 |
357808555.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984725224.6 |
| 所有者权益合计 |
1043762323.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1401570878.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4617092.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
917893832.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
917893832.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110047570.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1032558595.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254092.95 |
| 应付托管费 |
67758.1 |
| 应付销售服务费 |
20.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118990.4 |
| 负债合计 |
440861.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984688861.83 |
| 所有者权益合计 |
1032117733.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1032558595.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1845854.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
954311202.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
954311202.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57109500.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1013266758.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257394.12 |
| 应付托管费 |
68638.42 |
| 应付销售服务费 |
19.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222742.85 |
| 负债合计 |
548795.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984715590.2 |
| 所有者权益合计 |
1012717962.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1013266758.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509368.93 |
| 结算备付金 |
13847711.27 |
| 存出保证金 |
74021.84 |
| 交易性金融资产 |
1352120118.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1352120118.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1366551310.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361054904.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247518.66 |
| 应付托管费 |
66004.98 |
| 应付销售服务费 |
62.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150086.32 |
| 负债合计 |
361518576.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984888984.66 |
| 所有者权益合计 |
1005032733.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1366551310.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998665.25 |
| 结算备付金 |
454853.7 |
| 存出保证金 |
64647.67 |
| 交易性金融资产 |
1394047000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394047000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21356346.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1416921613.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321029118.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8259.24 |
| 应付管理人报酬 |
466966.61 |
| 应付托管费 |
124524.44 |
| 应付销售服务费 |
1.9 |
| 应付税费 |
159377.05 |
| 应付利息 |
88205.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
322126687.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063317308.89 |
| 所有者权益合计 |
1094794925.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1416921613.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1353944.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10285.98 |
| 交易性金融资产 |
2554776000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2554776000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28022017.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2584162311.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
617998113.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8181.31 |
| 应付管理人报酬 |
496340.23 |
| 应付托管费 |
132357.42 |
| 应付销售服务费 |
22.4 |
| 应付税费 |
177966.3 |
| 应付利息 |
245591.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83466.64 |
| 负债合计 |
619177200.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1863298110.92 |
| 所有者权益合计 |
1964985111.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2584162311.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4605969.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
95435500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95435500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2025103.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102066583.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50510.43 |
| 应付管理人报酬 |
32858.9 |
| 应付托管费 |
8762.36 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179037.92 |
| 负债合计 |
272671.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95252963.51 |
| 所有者权益合计 |
101793912.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
102066583.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5186654.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1188.55 |
| 交易性金融资产 |
196379000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196379000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1559958.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11328.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203138129.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245407.16 |
| 应付管理人报酬 |
49930.99 |
| 应付托管费 |
13314.93 |
| 应付销售服务费 |
9.31 |
| 应付税费 |
1136.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73390.53 |
| 负债合计 |
390166.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191858107.9 |
| 所有者权益合计 |
202747962.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
203138129.02 |
