平安惠隆纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1562.11元 |
| 本期利润 |
2567.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2445.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
57217.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1016.43元 |
| 本期利润 |
2058.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2826.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
83854.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2181.61元 |
| 本期利润 |
1849.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
896.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
52794.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
704.96元 |
| 本期利润 |
563.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2385.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
218231.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2313.85元 |
| 本期利润 |
2280.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
3313.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
988.06元 |
| 本期利润 |
1240.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1855.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
43874.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337.01元 |
| 本期利润 |
-3912.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
6166.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208.28元 |
| 本期利润 |
-4051.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1771.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
33203.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.06% |
