| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8856 | 5.30% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.9037 | 5.29% |
| 泰康新回报灵活配置混… | 1.4596 | 2.93% |
| 泰康新回报灵活配置混… | 1.4357 | 2.92% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.6128 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5012 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5012 | 1.87% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4805 | 1.76% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4356 | 1.63% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4148 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1973261.94 |
| 1.利息收入 | 96586.09 |
| 存款利息收入 | 22545.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1646881.88 |
| 股票投资收益 | 81112.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1307834.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3311.07 |
| 股利收益 | 254623.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229618.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.0 |
| 减：二、费用 | 979536.08 |
| 1.管理人报酬 | 415602.71 |
| 2.托管费 | 103900.68 |
| 3.销售服务费 | 72240.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 227156.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227156.77 |
| 6.其他费用 | 159735.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
993725.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
993725.86 |
| 一、收入： | 1062967.96 |
| 1.利息收入 | 77769.36 |
| 存款利息收入 | 16833.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
622206.95 |
| 股票投资收益 | -10409.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565586.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3311.07 |
| 股利收益 | 63719.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362816.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.0 |
| 减：二、费用 | 413066.15 |
| 1.管理人报酬 | 194727.17 |
| 2.托管费 | 48681.8 |
| 3.销售服务费 | 21943.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68513.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68513.06 |
| 6.其他费用 | 78909.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
649901.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
649901.81 |
| 一、收入： | -4097199.9 |
| 1.利息收入 | 45391.33 |
| 存款利息收入 | 14390.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-741816.84 |
| 股票投资收益 | -3653089.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2774007.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137264.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3405704.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4930.0 |
| 减：二、费用 | 1540218.05 |
| 1.管理人报酬 | 716950.63 |
| 2.托管费 | 179237.72 |
| 3.销售服务费 | 64795.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 334716.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334716.73 |
| 6.其他费用 | 235400.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5637417.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5637417.95 |
| 一、收入： | -2425456.61 |
| 1.利息收入 | 27925.16 |
| 存款利息收入 | 9138.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-884037.32 |
| 股票投资收益 | -3581368.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2583622.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113708.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1574274.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4930.0 |
| 减：二、费用 | 982209.64 |
| 1.管理人报酬 | 481638.51 |
| 2.托管费 | 120409.65 |
| 3.销售服务费 | 42065.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 224984.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224984.51 |
| 6.其他费用 | 106310.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3407666.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3407666.25 |
| 一、收入： | 26685152.46 |
| 1.利息收入 | 14690062.25 |
| 存款利息收入 | 80247.18 |
| 债券利息收入 | 14592598.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20339039.82 |
| 股票投资收益 | 19835600.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186939.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316499.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8346599.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2650.0 |
| 减：二、费用 | 6878645.25 |
| 1.管理人报酬 | 2658984.99 |
| 2.托管费 | 664746.29 |
| 3.销售服务费 | 270027.67 |
| 4.交易费用 | 553443.9 |
| 5.利息支出 | 2461739.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2461739.95 |
| 6.其他费用 | 223666.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19806507.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19806507.21 |
| 一、收入： | 22825364.28 |
| 1.利息收入 | 10352690.31 |
| 存款利息收入 | 70047.88 |
| 债券利息收入 | 10267538.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21914369.48 |
| 股票投资收益 | 23692588.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2081375.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303155.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9444345.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2650.0 |
| 减：二、费用 | 4858857.15 |
| 1.管理人报酬 | 1906694.91 |
| 2.托管费 | 476673.8 |
| 3.销售服务费 | 190853.86 |
| 4.交易费用 | 373467.03 |
| 5.利息支出 | 1764984.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1764984.59 |
| 6.其他费用 | 114842.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17966507.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17966507.13 |
| 一、收入： | 19961508.86 |
| 1.利息收入 | 8282660.1 |
| 存款利息收入 | 76501.57 |
| 债券利息收入 | 7856894.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335006.55 |
| 股票投资收益 | -1100637.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142132.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293511.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11343842.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4217066.89 |
| 1.管理人报酬 | 1805146.54 |
| 2.托管费 | 451286.6 |
| 3.销售服务费 | 181131.54 |
| 4.交易费用 | 297992.65 |
| 5.利息支出 | 1390795.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1390795.03 |
| 6.其他费用 | 65313.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15744441.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15744441.97 |
