名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.47% | -0.40% | 1.75% | 3.00% | 3.86% | 4.16% | 3.97% | 2.09% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
197|1351 | 1240|1373 | 183|1370 | 550|1360 | 231|1339 | 99|1261 | 423|1120 | 328|683 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0736 | 1.0736 | -0.07% | |
2024-04-25 | 1.0744 | 1.0744 | 0.10% | |
2024-04-24 | 1.0733 | 1.0733 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.0736 | 1.0736 | -0.13% | |
2024-04-22 | 1.075 | 1.075 | -0.27% |
截至2024-03-31 泰康申润一年持有期混合C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 2.00 | 65.48 | 1.33% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 32.86 | 0.67% |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 38.19 | 0.78% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 34.62 | 0.71% |
02899 | 紫金矿业 | 2.00 | 33.98 | 0.69% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 51.60 | 1.05% |
01088 | 中国神华 | 0.00 | 26.49 | 0.54% |
00386 | 中国石油化工股份 | 12.00 | 51.58 | 1.05% |
600028 | 中国石化 | 3.00 | 24.28 | 0.49% |
601288 | 农业银行 | 12.00 | 54.06 | 1.10% |