泰康申润一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
622205.01 |
| 存出保证金 |
6916.95 |
| 交易性金融资产 |
70288789.21 |
| 股票投资 |
6830065.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63458724.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83800.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1120.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71836708.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16691743.24 |
| 应付证券清算款 |
819753.57 |
| 应付赎回款 |
63005.22 |
| 应付管理人报酬 |
36989.05 |
| 应付托管费 |
9247.28 |
| 应付销售服务费 |
9128.06 |
| 应付税费 |
1426.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44557.61 |
| 负债合计 |
17675850.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51469172.06 |
| 所有者权益合计 |
54160857.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
71836708.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376359.15 |
| 结算备付金 |
77972.87 |
| 存出保证金 |
3606.72 |
| 交易性金融资产 |
60142074.94 |
| 股票投资 |
5126432.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55015642.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15128.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60615141.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12400925.2 |
| 应付证券清算款 |
172682.6 |
| 应付赎回款 |
20881.3 |
| 应付管理人报酬 |
31683.64 |
| 应付托管费 |
7920.93 |
| 应付销售服务费 |
4088.29 |
| 应付税费 |
46.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82086.63 |
| 负债合计 |
12720315.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45680355.82 |
| 所有者权益合计 |
47894826.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
60615141.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332873.29 |
| 结算备付金 |
664842.13 |
| 存出保证金 |
9155.98 |
| 交易性金融资产 |
44698629.06 |
| 股票投资 |
6645920.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38052709.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4701004.64 |
| 应收证券清算款 |
48295.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50454900.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.25 |
| 应付赎回款 |
25258.83 |
| 应付管理人报酬 |
34505.3 |
| 应付托管费 |
8626.32 |
| 应付销售服务费 |
3280.91 |
| 应付税费 |
2331.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60370.27 |
| 负债合计 |
134373.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48530086.08 |
| 所有者权益合计 |
50320527.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
50454900.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2176364.22 |
| 结算备付金 |
377270.72 |
| 存出保证金 |
19236.37 |
| 交易性金融资产 |
92850412.27 |
| 股票投资 |
15405884.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77444528.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6016988.93 |
| 应收证券清算款 |
288507.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
73.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101728853.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999201.26 |
| 应付证券清算款 |
528509.65 |
| 应付赎回款 |
2543499.13 |
| 应付管理人报酬 |
66580.33 |
| 应付托管费 |
16645.07 |
| 应付销售服务费 |
5992.59 |
| 应付税费 |
10833.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146016.46 |
| 负债合计 |
28317277.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68245197.15 |
| 所有者权益合计 |
73411575.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
101728853.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
586501.87 |
| 结算备付金 |
1146727.54 |
| 存出保证金 |
31421.58 |
| 交易性金融资产 |
179154446.59 |
| 股票投资 |
26881073.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152273373.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2472806.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183392028.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41099511.25 |
| 应付证券清算款 |
279838.14 |
| 应付赎回款 |
201622.96 |
| 应付管理人报酬 |
99085.33 |
| 应付托管费 |
24771.32 |
| 应付销售服务费 |
8936.77 |
| 应付税费 |
17314.83 |
| 应付利息 |
21731.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
41817107.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129140489.15 |
| 所有者权益合计 |
141574921.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
183392028.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552255.02 |
| 结算备付金 |
3501933.4 |
| 存出保证金 |
42011.27 |
| 交易性金融资产 |
546532576.96 |
| 股票投资 |
101846299.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444686277.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7188926.64 |
| 应收股利 |
32.74 |
| 应收申购款 |
61403.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558379139.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59499764.75 |
| 应付证券清算款 |
169560.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
323831.57 |
| 应付托管费 |
80957.92 |
| 应付销售服务费 |
32614.77 |
| 应付税费 |
46997.22 |
| 应付利息 |
16801.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
60302278.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463280457.51 |
| 所有者权益合计 |
498076860.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
558379139.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380531.9 |
| 结算备付金 |
12807458.35 |
| 存出保证金 |
66812.2 |
| 交易性金融资产 |
628384503.86 |
| 股票投资 |
125616603.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502767900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
307676.16 |
| 应收利息 |
8950378.74 |
| 应收股利 |
14881.58 |
| 应收申购款 |
60.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652912302.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190799163.45 |
| 应付证券清算款 |
8.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308026.99 |
| 应付托管费 |
77006.73 |
| 应付销售服务费 |
30930.3 |
| 应付税费 |
50426.75 |
| 应付利息 |
49872.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
191419622.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445737349.43 |
| 所有者权益合计 |
461492680.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
652912302.79 |
