| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15848520.07 |
| 1.利息收入 | 50607.19 |
| 存款利息收入 | 33666.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11278410.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11278410.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4519502.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3317720.61 |
| 1.管理人报酬 | 693164.96 |
| 2.托管费 | 231054.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2139567.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2139567.12 |
| 6.其他费用 | 219779.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12530799.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12530799.46 |
| 一、收入： | 9863986.92 |
| 1.利息收入 | 36093.5 |
| 存款利息收入 | 21655.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5066833.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5066833.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4761059.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1716126.3 |
| 1.管理人报酬 | 339404.67 |
| 2.托管费 | 113134.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1135345.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1135345.51 |
| 6.其他费用 | 110880.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8147860.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8147860.62 |
| 一、收入： | 8320283.64 |
| 1.利息收入 | 92757.28 |
| 存款利息收入 | 76041.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10990542.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10990542.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2763016.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2688682.95 |
| 1.管理人报酬 | 670671.89 |
| 2.托管费 | 223557.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1539968.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1539968.22 |
| 6.其他费用 | 229572.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5631600.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5631600.69 |
| 一、收入： | 6539598.46 |
| 1.利息收入 | 45180.04 |
| 存款利息收入 | 37651.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7189488.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7189488.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695069.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1341347.96 |
| 1.管理人报酬 | 329894.06 |
| 2.托管费 | 109964.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 773273.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773273.79 |
| 6.其他费用 | 114754.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5198250.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5198250.5 |
| 一、收入： | 14297397.31 |
| 1.利息收入 | 9199380.18 |
| 存款利息收入 | 36374.77 |
| 债券利息收入 | 9128218.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4106138.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4106138.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
991878.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2455913.55 |
| 1.管理人报酬 | 642934.73 |
| 2.托管费 | 214311.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46144.1 |
| 5.利息支出 | 1305692.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1305692.79 |
| 6.其他费用 | 218039.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11841483.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11841483.76 |
| 一、收入： | 4789093.86 |
| 1.利息收入 | 4776781.72 |
| 存款利息收入 | 3879.61 |
| 债券利息收入 | 4771831.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-527254.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -527254.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
539566.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1083622.32 |
| 1.管理人报酬 | 315771.67 |
| 2.托管费 | 105257.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18422.13 |
| 5.利息支出 | 523934.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523934.77 |
| 6.其他费用 | 103570.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3705471.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3705471.54 |
| 一、收入： | 1133347.4 |
| 1.利息收入 | 2161807.1 |
| 存款利息收入 | 158024.41 |
| 债券利息收入 | 1823353.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-934666.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -934666.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93792.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 581671.47 |
| 1.管理人报酬 | 180690.68 |
| 2.托管费 | 60230.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8948.24 |
| 5.利息支出 | 254891.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254891.44 |
| 6.其他费用 | 70400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551675.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551675.93 |
