名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.11% |
国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 13.91% | 35.57% | 49.51% | 1773.29 |
2023-12-31 | 17.71% | 42.74% | 9.58% | 1917.11 |
2023-09-30 | 15.11% | 70.88% | 1.44% | 2733.66 |
2023-06-30 | 21.29% | 58.49% | 20.52% | 2952.77 |
2023-03-31 | 20.26% | 63.76% | 16.69% | 2978.61 |
2022-12-31 | 14.41% | 39.29% | 15.28% | 3008.57 |
2022-09-30 | 12.91% | 43.63% | 16.69% | 2885.22 |
2022-06-30 | 14.53% | 61.48% | 4.33% | 292.02 |
2022-03-31 | 19.2% | 77.87% | 3.32% | 326.12 |
2021-12-31 | 16.91% | 73.62% | 5.3% | 554.26 |
2021-09-30 | 18.88% | 56.9% | 23.72% | 581.36 |
2021-06-30 | 30.45% | 80.62% | 8.31% | 562.87 |
2021-03-31 | 19.77% | 71.45% | 2.24% | 1867.79 |
2020-12-31 | 23.35% | 69.66% | 0.55% | 1828.01 |
2020-09-30 | 23.33% | 66.89% | 2.0% | 1733.70 |