名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 806872.37 |
存出保证金 | 278624.96 |
交易性金融资产 | 205926230.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 202562114.25 |
债券投资 | 3364115.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 33134.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8795119.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 232488540.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2315982.04 |
应付赎回款 | 13407310.17 |
应付管理人报酬 | 6985.28 |
应付托管费 | 1397.04 |
应付销售服务费 | 46622.56 |
应付税费 | 25154.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123763.22 |
负债合计 | 15927215.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 201884306.71 |
所有者权益合计 | 216561325.04 |
负债和所有者权益合计 | 232488540.05 |
资产: | |
银行存款 | 11833390.42 |
结算备付金 | 197651.64 |
存出保证金 | 238104.46 |
交易性金融资产 | 123131542.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 118454947.15 |
债券投资 | 4676595.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7273939.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142674628.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9183343.34 |
应付赎回款 | 2211501.21 |
应付管理人报酬 | 3483.29 |
应付托管费 | 696.65 |
应付销售服务费 | 15869.99 |
应付税费 | 2059.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82982.7 |
负债合计 | 11499936.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 129600372.59 |
所有者权益合计 | 131174691.86 |
负债和所有者权益合计 | 142674628.21 |
资产: | |
银行存款 | 1353050.35 |
结算备付金 | 195640.24 |
存出保证金 | 217197.9 |
交易性金融资产 | 80667995.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 76866799.28 |
债券投资 | 3801196.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47447.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82481331.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1270964.65 |
应付管理人报酬 | 2083.87 |
应付托管费 | 416.77 |
应付销售服务费 | 10287.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18155.87 |
负债合计 | 1301909.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86197611.41 |
所有者权益合计 | 81179422.81 |
负债和所有者权益合计 | 82481331.82 |
资产: | |
银行存款 | 499090.71 |
结算备付金 | 243220.91 |
存出保证金 | 219484.47 |
交易性金融资产 | 79932514.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 75769734.68 |
债券投资 | 4162780.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 203719.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81098030.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 424264.98 |
应付管理人报酬 | 1959.35 |
应付托管费 | 391.87 |
应付销售服务费 | 10508.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204002.04 |
负债合计 | 641126.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88418143.43 |
所有者权益合计 | 80456904.5 |
负债和所有者权益合计 | 81098030.99 |
资产: | |
银行存款 | 633348.39 |
结算备付金 | 150882.29 |
存出保证金 | 205205.92 |
交易性金融资产 | 83360059.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 79006599.03 |
债券投资 | 4353460.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39022.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21277.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84409795.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 434233.65 |
应付管理人报酬 | 2110.92 |
应付托管费 | 422.19 |
应付销售服务费 | 9706.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140180.55 |
负债合计 | 586653.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95681383.7 |
所有者权益合计 | 83823141.25 |
负债和所有者权益合计 | 84409795.24 |
资产: | |
银行存款 | 957798.95 |
结算备付金 | 156021.85 |
存出保证金 | 218637.34 |
交易性金融资产 | 100916264.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 95555179.97 |
债券投资 | 5361085.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 109696.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 171011.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102529431.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 340620.18 |
应付管理人报酬 | 2516.91 |
应付托管费 | 503.4 |
应付销售服务费 | 11670.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175653.92 |
负债合计 | 530987.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117891631.89 |
所有者权益合计 | 101998443.89 |
负债和所有者权益合计 | 102529431.19 |
资产: | |
银行存款 | 1653233.73 |
结算备付金 | 1374759.13 |
存出保证金 | 281167.83 |
交易性金融资产 | 195253210.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 185849035.54 |
债券投资 | 9404175.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 158589.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53864.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198774825.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1049811.62 |
应付管理人报酬 | 4885.13 |
应付托管费 | 977.02 |
应付销售服务费 | 29336.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102503.34 |
负债合计 | 1187816.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 212630313.98 |
所有者权益合计 | 197587008.67 |
负债和所有者权益合计 | 198774825.62 |