| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5152755.41元 |
| 本期利润 | 8405210.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5394111.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0782元 |
| 期末基金资产净值 | 74543389.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1654682.3元 |
| 本期利润 | 3629124.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6839302.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1275元 |
| 期末基金资产净值 | 54622473.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2858821.17元 |
| 本期利润 | 3521953.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8319949.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1624元 |
| 期末基金资产净值 | 48424083.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1888878.34元 |
| 本期利润 | 1902213.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7135490.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1429元 |
| 期末基金资产净值 | 45571649.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7041586.71元 |
| 本期利润 | -4575420.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7152879.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1222元 |
| 期末基金资产净值 | 51376182.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5473186.47元 |
| 本期利润 | -5432150.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9701240.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1337元 |
| 期末基金资产净值 | 62851250.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2227944.17元 |
| 本期利润 | -9623509.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7484969.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 99384178.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
