| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64930189.19 |
| 1.利息收入 | 3272734.86 |
| 存款利息收入 | 1944932.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59476897.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59838177.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -361280.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1422432.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758124.22 |
| 减：二、费用 | 19583640.46 |
| 1.管理人报酬 | 6814704.3 |
| 2.托管费 | 2271568.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10062448.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10062448.78 |
| 6.其他费用 | 287151.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45346548.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45346548.73 |
| 一、收入： | 20991451.69 |
| 1.利息收入 | 2102173.09 |
| 存款利息收入 | 1700947.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13013036.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13374316.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -361280.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5118117.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758124.2 |
| 减：二、费用 | 4391237.74 |
| 1.管理人报酬 | 2216819.66 |
| 2.托管费 | 738939.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1307011.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1307011.43 |
| 6.其他费用 | 115793.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16600213.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16600213.95 |
| 一、收入： | 29339053.35 |
| 1.利息收入 | 1061702.25 |
| 存款利息收入 | 209854.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36822688.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38318556.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1495867.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8545337.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 7941062.84 |
| 1.管理人报酬 | 2998565.04 |
| 2.托管费 | 999521.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3679866.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3679866.3 |
| 6.其他费用 | 263109.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21397990.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21397990.51 |
| 一、收入： | 18837013.01 |
| 1.利息收入 | 617447.48 |
| 存款利息收入 | 87036.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21730380.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22232496.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -502115.3 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3510815.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 4334846.54 |
| 1.管理人报酬 | 1488077.75 |
| 2.托管费 | 496025.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2224030.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2224030.92 |
| 6.其他费用 | 126711.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14502166.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14502166.47 |
| 一、收入： | 39501409.6 |
| 1.利息收入 | 26097678.7 |
| 存款利息收入 | 640796.93 |
| 债券利息收入 | 24083327.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7963683.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10306283.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2342600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5440046.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.16 |
| 减：二、费用 | 5204967.8 |
| 1.管理人报酬 | 2522343.58 |
| 2.托管费 | 840781.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123722.6 |
| 5.利息支出 | 1487484.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1487484.53 |
| 6.其他费用 | 230636.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34296441.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34296441.8 |
| 一、收入： | 5178970.89 |
| 1.利息收入 | 4212329.51 |
| 存款利息收入 | 535534.94 |
| 债券利息收入 | 3118251.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35213.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35213.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1001854.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.52 |
| 减：二、费用 | 876579.72 |
| 1.管理人报酬 | 489501.84 |
| 2.托管费 | 163167.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38725.0 |
| 5.利息支出 | 138656.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138656.37 |
| 6.其他费用 | 46529.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4302391.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4302391.17 |
| 一、收入： | 1889429.11 |
| 1.利息收入 | 1844509.11 |
| 存款利息收入 | 76066.44 |
| 债券利息收入 | 1530218.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372600.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
417520.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 450417.55 |
| 1.管理人报酬 | 180290.12 |
| 2.托管费 | 60096.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5250.0 |
| 5.利息支出 | 136286.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136286.18 |
| 6.其他费用 | 68494.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1439011.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1439011.56 |
