平安惠润纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28445893.43 |
| 存出保证金 |
153843.26 |
| 交易性金融资产 |
3944687795.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3944687795.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3973967545.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
947348627.38 |
| 应付证券清算款 |
108263.63 |
| 应付赎回款 |
139854.98 |
| 应付管理人报酬 |
772283.87 |
| 应付托管费 |
257427.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
240108.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219027.3 |
| 负债合计 |
949085593.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2905550721.88 |
| 所有者权益合计 |
3024881951.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3973967545.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9394025.19 |
| 结算备付金 |
4932876.6 |
| 存出保证金 |
33783.71 |
| 交易性金融资产 |
3030757508.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3030757508.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000992.43 |
| 应收证券清算款 |
3550648.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3058669834.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2472916.65 |
| 应付管理人报酬 |
764452.09 |
| 应付托管费 |
254817.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91633.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152323.28 |
| 负债合计 |
3736143.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2939677894.99 |
| 所有者权益合计 |
3054933691.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3058669834.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1647622.65 |
| 结算备付金 |
6783976.37 |
| 存出保证金 |
5517.11 |
| 交易性金融资产 |
1052508835.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052508835.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060945951.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80107610.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249339.75 |
| 应付托管费 |
83113.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256021.87 |
| 负债合计 |
80696085.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982375892.47 |
| 所有者权益合计 |
980249866.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060945951.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12064594.07 |
| 结算备付金 |
7719846.34 |
| 存出保证金 |
532.68 |
| 交易性金融资产 |
973806581.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
973806581.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75016438.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068607993.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70028422.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245957.67 |
| 应付托管费 |
81985.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152660.21 |
| 负债合计 |
70509026.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982557241.94 |
| 所有者权益合计 |
998098967.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068607993.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8419508.33 |
| 结算备付金 |
8177824.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1223224000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1223224000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16471131.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1256292463.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250998863.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255294.87 |
| 应付托管费 |
85098.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
163968.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
251725821.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982883216.4 |
| 所有者权益合计 |
1004566642.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256292463.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9466882.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3185532000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3185532000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
57246.58 |
| 应收利息 |
42461250.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3537517379.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129999515.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453481.57 |
| 应付托管费 |
151160.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36923.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28805.98 |
| 负债合计 |
130716411.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3337799139.69 |
| 所有者权益合计 |
3406800967.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3537517379.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931429.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139933000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139933000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1988238.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142852668.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35999746.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27087.53 |
| 应付托管费 |
9029.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10330.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
36116842.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105438656.38 |
| 所有者权益合计 |
106735825.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
142852668.07 |
