平安惠润纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43924116.24元 |
| 本期利润 |
45346548.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55930338.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
3024881951.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11482096.19元 |
| 本期利润 |
16600213.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47407478.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
3054933691.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29943328.05元 |
| 本期利润 |
21397990.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2126025.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
980249866.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18012981.78元 |
| 本期利润 |
14502166.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15541725.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
998098967.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28856395.09元 |
| 本期利润 |
34296441.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21683425.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
1004566642.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3300536.62元 |
| 本期利润 |
4302391.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69001828.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
3406800967.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1021491.56元 |
| 本期利润 |
1439011.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
839149.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
106735825.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
