]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宝盈聚福39个月定开债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.0012 |
| 2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 0.0173 |
| 2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0066 |
| 2023 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 0.012 |
| 2023 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0.002 |
| 2023 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.002 |
| 2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.0085 |
| 2022 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 0.012 |
| 2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.003 |
| 2022 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 0.005 |
| 2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.005 |
| 2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.005 |
| 2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.005 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
