| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0156 | 0.11% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0141 | 0.09% |
| 浙商汇金聚泓两年定开… | 1.0052 | 0.07% |
| 浙商汇金聚泓两年定开… | 1.0038 | 0.05% |
| 浙商汇金聚利一年定期… | 1.1235 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3665 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3336930.92 |
| 1.利息收入 | 91064.89 |
| 存款利息收入 | 91064.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2718785.93 |
| 股票投资收益 | -3148073.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429288.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-709762.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552.73 |
| 减：二、费用 | 626310.79 |
| 1.管理人报酬 | 484486.02 |
| 2.托管费 | 35016.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106808.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3963241.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3963241.71 |
| 一、收入： | -3205160.31 |
| 1.利息收入 | 49858.88 |
| 存款利息收入 | 49858.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1152997.2 |
| 股票投资收益 | -1512296.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359299.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2102405.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383.29 |
| 减：二、费用 | 341491.89 |
| 1.管理人报酬 | 280007.6 |
| 2.托管费 | 18667.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42817.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3546652.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3546652.2 |
| 一、收入： | -11306778.28 |
| 1.利息收入 | 171780.03 |
| 存款利息收入 | 171780.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3589182.25 |
| 股票投资收益 | -3807221.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218039.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7993434.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104058.0 |
| 减：二、费用 | 763999.62 |
| 1.管理人报酬 | 577038.38 |
| 2.托管费 | 38469.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148491.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12070777.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12070777.9 |
| 一、收入： | -5158808.27 |
| 1.利息收入 | 94297.56 |
| 存款利息收入 | 94297.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151341.04 |
| 股票投资收益 | 46078.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105262.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5471847.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67400.8 |
| 减：二、费用 | 402582.86 |
| 1.管理人报酬 | 287475.03 |
| 2.托管费 | 19165.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95942.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5561391.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5561391.13 |
| 一、收入： | 176145.09 |
| 1.利息收入 | 110889.08 |
| 存款利息收入 | 110889.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10279326.99 |
| 股票投资收益 | 10055696.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223630.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10220224.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6153.35 |
| 减：二、费用 | 938528.63 |
| 1.管理人报酬 | 724320.49 |
| 2.托管费 | 48288.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71098.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94821.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-762383.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-762383.54 |
| 一、收入： | 6490062.33 |
| 1.利息收入 | 46100.2 |
| 存款利息收入 | 46100.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5341310.07 |
| 股票投资收益 | 5248010.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93299.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1099372.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3279.21 |
| 减：二、费用 | 505952.5 |
| 1.管理人报酬 | 385886.29 |
| 2.托管费 | 25725.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46167.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48172.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5984109.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5984109.83 |
| 一、收入： | 17385022.78 |
| 1.利息收入 | 62326.22 |
| 存款利息收入 | 62326.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3453617.57 |
| 股票投资收益 | 3286778.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166839.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13866920.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2158.32 |
| 减：二、费用 | 658554.45 |
| 1.管理人报酬 | 445213.98 |
| 2.托管费 | 29680.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56841.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126817.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16726468.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16726468.33 |
