| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0156 | 0.11% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0141 | 0.09% |
| 浙商汇金聚泓两年定开… | 1.0052 | 0.07% |
| 浙商汇金聚泓两年定开… | 1.0038 | 0.05% |
| 浙商汇金聚利一年定期… | 1.1235 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3665 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 80134.93 |
| 存出保证金 | 18607.09 |
| 交易性金融资产 | 25736577.0 |
| 股票投资 | 25736577.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 197372.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3445.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32038252.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 410571.1 |
| 应付赎回款 | 19126.67 |
| 应付管理人报酬 | 32165.47 |
| 应付托管费 | 2680.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186831.33 |
| 负债合计 | 651375.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33768788.78 |
| 所有者权益合计 | 31386877.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 32038252.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6698464.24 |
| 结算备付金 | 118787.9 |
| 存出保证金 | 26599.67 |
| 交易性金融资产 | 25670417.0 |
| 股票投资 | 25670417.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1079537.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 543.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33594349.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73503.79 |
| 应付赎回款 | 214.72 |
| 应付管理人报酬 | 41985.86 |
| 应付托管费 | 2799.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223408.05 |
| 负债合计 | 341911.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35286125.37 |
| 所有者权益合计 | 33252438.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 33594349.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4934840.33 |
| 结算备付金 | 230186.21 |
| 存出保证金 | 14951.18 |
| 交易性金融资产 | 34116656.55 |
| 股票投资 | 34116656.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4732.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39301367.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 294041.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49692.3 |
| 应付托管费 | 3312.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237423.2 |
| 负债合计 | 584469.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37110241.53 |
| 所有者权益合计 | 38716897.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 39301367.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5130251.84 |
| 结算备付金 | 67261.47 |
| 存出保证金 | 9663.56 |
| 交易性金融资产 | 30661494.76 |
| 股票投资 | 30661494.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2026.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35870698.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41231.19 |
| 应付托管费 | 2748.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136647.76 |
| 负债合计 | 180627.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28855880.75 |
| 所有者权益合计 | 35690070.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 35870698.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9811893.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2278.18 |
| 交易性金融资产 | 33899279.76 |
| 股票投资 | 33899279.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3836.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8986.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43726274.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56113.1 |
| 应付托管费 | 3740.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192500.0 |
| 负债合计 | 267371.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30249346.61 |
| 所有者权益合计 | 43458902.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 43726274.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8986004.77 |
| 结算备付金 | 15056.43 |
| 存出保证金 | 4412.06 |
| 交易性金融资产 | 45532178.03 |
| 股票投资 | 45532178.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3059.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5789.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54546499.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35615.77 |
| 应付管理人报酬 | 65117.09 |
| 应付托管费 | 4341.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146019.57 |
| 负债合计 | 262745.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33051657.64 |
| 所有者权益合计 | 54283754.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 54546499.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6334120.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5293.23 |
| 交易性金融资产 | 46502757.35 |
| 股票投资 | 46502757.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 762661.75 |
| 应收利息 | 2582.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53607416.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196194.43 |
| 应付管理人报酬 | 64889.99 |
| 应付托管费 | 4326.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142555.6 |
| 负债合计 | 408686.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36222988.71 |
| 所有者权益合计 | 53198729.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 53607416.1 |
