| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -81712308.18 |
| 1.利息收入 | 399262.26 |
| 存款利息收入 | 66894.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67171598.75 |
| 股票投资收益 | -75845855.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718572.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7955684.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14943895.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3924.02 |
| 减：二、费用 | 8984658.62 |
| 1.管理人报酬 | 7616106.18 |
| 2.托管费 | 1085577.37 |
| 3.销售服务费 | 89698.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192080.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90696966.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90696966.8 |
| 一、收入： | -24615413.46 |
| 1.利息收入 | 211589.34 |
| 存款利息收入 | 38541.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20378831.83 |
| 股票投资收益 | -24679285.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345139.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3955314.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4450790.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2619.96 |
| 减：二、费用 | 5116900.45 |
| 1.管理人报酬 | 4388047.43 |
| 2.托管费 | 585072.97 |
| 3.销售服务费 | 48050.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95106.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29732313.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29732313.91 |
| 一、收入： | -179515916.78 |
| 1.利息收入 | 1150049.06 |
| 存款利息收入 | 221127.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65154317.45 |
| 股票投资收益 | -72259442.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 710549.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6394575.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115560328.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48680.43 |
| 减：二、费用 | 11858930.59 |
| 1.管理人报酬 | 10193296.58 |
| 2.托管费 | 1359106.26 |
| 3.销售服务费 | 113771.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192756.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191374847.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191374847.37 |
| 一、收入： | -81224509.8 |
| 1.利息收入 | 493266.31 |
| 存款利息收入 | 124673.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49323482.58 |
| 股票投资收益 | -51413829.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324745.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1765600.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32439507.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45213.88 |
| 减：二、费用 | 6234475.61 |
| 1.管理人报酬 | 5363489.2 |
| 2.托管费 | 715131.91 |
| 3.销售服务费 | 60035.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95818.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87458985.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87458985.41 |
| 一、收入： | 164677336.86 |
| 1.利息收入 | 2596918.08 |
| 存款利息收入 | 426148.82 |
| 债券利息收入 | 2170769.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589468728.53 |
| 股票投资收益 | 579941363.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1463299.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8064065.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430369915.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2981605.61 |
| 减：二、费用 | 31243831.74 |
| 1.管理人报酬 | 19510532.3 |
| 2.托管费 | 2601404.33 |
| 3.销售服务费 | 201157.49 |
| 4.交易费用 | 8732753.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197982.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133433505.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133433505.12 |
| 一、收入： | 251919473.57 |
| 1.利息收入 | 1500545.79 |
| 存款利息收入 | 258813.87 |
| 债券利息收入 | 1241731.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
482127860.89 |
| 股票投资收益 | 476751971.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1481379.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3894509.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234352537.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2643603.9 |
| 减：二、费用 | 18719262.07 |
| 1.管理人报酬 | 12068954.94 |
| 2.托管费 | 1609193.97 |
| 3.销售服务费 | 116684.96 |
| 4.交易费用 | 4826624.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97802.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233200211.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233200211.5 |
| 一、收入： | 580374984.07 |
| 1.利息收入 | 16430431.45 |
| 存款利息收入 | 4462933.12 |
| 债券利息收入 | 1567546.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32616603.26 |
| 股票投资收益 | 31205530.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1138705.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272367.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
528082638.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3245311.13 |
| 减：二、费用 | 29019406.57 |
| 1.管理人报酬 | 21867628.27 |
| 2.托管费 | 2915683.8 |
| 3.销售服务费 | 108438.54 |
| 4.交易费用 | 4025754.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551355577.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551355577.5 |
