| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73143582.11元 |
| 本期利润 | -87600424.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130689461.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2389元 |
| 期末基金资产净值 | 416392776.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24403343.51元 |
| 本期利润 | -28718945.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83276998.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1377元 |
| 期末基金资产净值 | 521326153.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73172262.53元 |
| 本期利润 | -184851467.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56490481.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 571745863.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53128011.93元 |
| 本期利润 | -84456882.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43775948.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 710126115.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 548669650.31元 |
| 本期利润 | 133866742.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126652044.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1809元 |
| 期末基金资产净值 | 826799943.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 455616278.72元 |
| 本期利润 | 230176800.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286047789.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.301元 |
| 期末基金资产净值 | 1236346267.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22980910.24元 |
| 本期利润 | 543285141.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24513904.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 2765206465.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.44% |
