| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1848349.36 |
| 存出保证金 | 89715.81 |
| 交易性金融资产 | 419759383.22 |
| 股票投资 | 389362866.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30396516.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1303.57 |
| 应收证券清算款 | 7061953.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202548.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432655420.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 356417.22 |
| 应付管理人报酬 | 437452.73 |
| 应付托管费 | 72908.78 |
| 应付销售服务费 | 6286.55 |
| 应付税费 | 703.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 523360.38 |
| 负债合计 | 1397129.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566951394.83 |
| 所有者权益合计 | 431258291.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 432655420.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7958115.04 |
| 结算备付金 | 1452414.86 |
| 存出保证金 | 143437.69 |
| 交易性金融资产 | 524176521.28 |
| 股票投资 | 483536006.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40640515.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2136.98 |
| 应收证券清算款 | 12046275.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22484.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545797111.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5218587.43 |
| 应付赎回款 | 86967.34 |
| 应付管理人报酬 | 668243.96 |
| 应付托管费 | 89099.23 |
| 应付销售服务费 | 7360.79 |
| 应付税费 | 496.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 557785.11 |
| 负债合计 | 6628540.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625600758.61 |
| 所有者权益合计 | 539168571.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 545797111.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4874105.02 |
| 结算备付金 | 4806848.57 |
| 存出保证金 | 142136.7 |
| 交易性金融资产 | 534119080.59 |
| 股票投资 | 493903705.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40215375.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49985149.35 |
| 应收证券清算款 | 145498.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70475.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594143293.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1118670.56 |
| 应付赎回款 | 286418.38 |
| 应付管理人报酬 | 764268.34 |
| 应付托管费 | 101902.46 |
| 应付销售服务费 | 8442.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 560966.11 |
| 负债合计 | 2840668.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649988089.65 |
| 所有者权益合计 | 591302625.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 594143293.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17086801.1 |
| 结算备付金 | 7475235.6 |
| 存出保证金 | 185856.71 |
| 交易性金融资产 | 625738865.38 |
| 股票投资 | 585092016.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40646849.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13512.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215406.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740715677.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4001471.57 |
| 应付赎回款 | 626820.55 |
| 应付管理人报酬 | 861453.86 |
| 应付托管费 | 114860.51 |
| 应付销售服务费 | 9656.55 |
| 应付税费 | 0.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 481671.53 |
| 负债合计 | 6095934.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689556220.35 |
| 所有者权益合计 | 734619742.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 740715677.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30586241.18 |
| 结算备付金 | 1160579.96 |
| 存出保证金 | 237500.75 |
| 交易性金融资产 | 825335255.03 |
| 股票投资 | 765311255.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60024000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1737601.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46008.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 859103186.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 783226.25 |
| 应付管理人报酬 | 1102791.78 |
| 应付托管费 | 147038.9 |
| 应付销售服务费 | 12597.54 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174624.76 |
| 负债合计 | 3062622.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725086857.17 |
| 所有者权益合计 | 856040563.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 859103186.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46264426.23 |
| 结算备付金 | 724396.92 |
| 存出保证金 | 950924.34 |
| 交易性金融资产 | 1241828166.58 |
| 股票投资 | 1161637166.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80191000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9489152.17 |
| 应收利息 | 1457784.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 997863.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301712714.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19069834.25 |
| 应付管理人报酬 | 1615189.62 |
| 应付托管费 | 215358.61 |
| 应付销售服务费 | 18273.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95787.39 |
| 负债合计 | 21605241.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 984090445.15 |
| 所有者权益合计 | 1280107473.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301712714.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74555846.07 |
| 结算备付金 | 52956361.23 |
| 存出保证金 | 940333.62 |
| 交易性金融资产 | 2747696117.12 |
| 股票投资 | 2598048117.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149648000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46611749.18 |
| 应收利息 | 2349126.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2486799.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2927596332.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109984034.97 |
| 应付管理人报酬 | 3878027.29 |
| 应付托管费 | 517070.3 |
| 应付销售服务费 | 18553.58 |
| 应付税费 | 0.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372532.77 |
| 负债合计 | 116578258.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2353484904.54 |
| 所有者权益合计 | 2811018074.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2927596332.96 |
