| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.73 | 50.39 | 55.54% | 5.04 | 5.55% | -- | -- | 1.44 | 1.58% |
| 2023-06-30 | 75.98 | 39.39 | 51.84% | 3.94 | 5.18% | -- | -- | 1.27 | 1.67% |
| 2022-12-31 | 450.95 | 245.30 | 54.40% | 24.53 | 5.44% | -- | -- | 15.11 | 3.35% |
| 2022-06-30 | 274.34 | 163.99 | 59.77% | 16.40 | 5.98% | -- | -- | 9.85 | 3.59% |
| 2021-12-31 | 591.90 | 399.17 | 67.44% | 39.92 | 6.74% | 49.88 | 8.43% | 12.87 | 2.18% |
| 2021-06-30 | 286.69 | 178.97 | 62.43% | 17.90 | 6.24% | 36.87 | 12.86% | 4.34 | 1.51% |
| 2020-12-31 | 283.33 | 168.82 | 59.58% | 16.88 | 5.96% | 59.25 | 20.91% | 1.91 | 0.67% |
