| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1102708.93元 |
| 本期利润 | 144443.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1105981.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 41217006.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1610591.2元 |
| 本期利润 | 2461070.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3999762.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 47572073.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3533648.13元 |
| 本期利润 | -11507512.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14962947.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0821元 |
| 期末基金资产净值 | 197135883.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3413808.66元 |
| 本期利润 | -3849663.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30190833.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1412元 |
| 期末基金资产净值 | 250038146.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49616659.6元 |
| 本期利润 | 38937214.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68989530.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 619988415.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30532997.22元 |
| 本期利润 | 23140328.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51001306.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0973元 |
| 期末基金资产净值 | 595878073.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27548362.57元 |
| 本期利润 | 57155208.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28790921.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 735495664.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.43% |
