| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 141106.87 |
| 存出保证金 | 29885.79 |
| 交易性金融资产 | 37153644.96 |
| 股票投资 | 20293265.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16860379.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4774394.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2099.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44968286.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 499941.66 |
| 应付证券清算款 | 0.2 |
| 应付赎回款 | 315401.37 |
| 应付管理人报酬 | 18806.14 |
| 应付托管费 | 1880.59 |
| 应付销售服务费 | 238.82 |
| 应付税费 | 1156.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135800.5 |
| 负债合计 | 973225.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42822485.02 |
| 所有者权益合计 | 43995061.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 44968286.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2232118.45 |
| 结算备付金 | 2498918.27 |
| 存出保证金 | 93198.78 |
| 交易性金融资产 | 33762718.15 |
| 股票投资 | 13414970.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20347747.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13995286.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11249.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52593489.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 514051.89 |
| 应付赎回款 | 21426.71 |
| 应付管理人报酬 | 22036.89 |
| 应付托管费 | 2203.68 |
| 应付销售服务费 | 369.0 |
| 应付税费 | 233.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129697.71 |
| 负债合计 | 690018.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47549158.48 |
| 所有者权益合计 | 51903470.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 52593489.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2992993.83 |
| 结算备付金 | 2019272.84 |
| 存出保证金 | 64654.64 |
| 交易性金融资产 | 321020462.34 |
| 股票投资 | 39219903.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 281800559.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 998594.52 |
| 应收证券清算款 | 4424033.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6382.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331526393.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38002100.67 |
| 应付证券清算款 | 3018397.0 |
| 应付赎回款 | 118309.64 |
| 应付管理人报酬 | 123827.78 |
| 应付托管费 | 12382.81 |
| 应付销售服务费 | 7958.65 |
| 应付税费 | 23739.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115182.15 |
| 负债合计 | 41421898.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268252035.79 |
| 所有者权益合计 | 290104495.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 331526393.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5622012.8 |
| 结算备付金 | 2027156.92 |
| 存出保证金 | 87166.48 |
| 交易性金融资产 | 458650982.72 |
| 股票投资 | 71687289.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 386963693.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58320988.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 713583.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525421890.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82017115.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65202996.52 |
| 应付管理人报酬 | 200836.56 |
| 应付托管费 | 20083.65 |
| 应付销售服务费 | 15843.88 |
| 应付税费 | 33821.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192387.06 |
| 负债合计 | 147683084.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323158880.81 |
| 所有者权益合计 | 377738806.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 525421890.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6843312.14 |
| 结算备付金 | 419563.8 |
| 存出保证金 | 43619.01 |
| 交易性金融资产 | 834191440.18 |
| 股票投资 | 142787265.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 691404174.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11572982.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339078.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 853409996.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | 504877.26 |
| 应付赎回款 | 492390.48 |
| 应付管理人报酬 | 358042.61 |
| 应付托管费 | 35804.28 |
| 应付销售服务费 | 17891.43 |
| 应付税费 | 53288.8 |
| 应付利息 | -72.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184865.46 |
| 负债合计 | 19664029.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 716812880.13 |
| 所有者权益合计 | 833745966.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 853409996.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7031205.33 |
| 结算备付金 | 1034877.89 |
| 存出保证金 | 92455.06 |
| 交易性金融资产 | 728171728.84 |
| 股票投资 | 131559058.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 596612670.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23200000.0 |
| 应收证券清算款 | 1374915.27 |
| 应收利息 | 12398821.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36756.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773340760.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55497.31 |
| 应付管理人报酬 | 284394.98 |
| 应付托管费 | 28439.49 |
| 应付销售服务费 | 11402.59 |
| 应付税费 | 43861.9 |
| 应付利息 | 980.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96080.45 |
| 负债合计 | 5683845.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 675523739.49 |
| 所有者权益合计 | 767656914.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 773340760.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5739458.34 |
| 结算备付金 | 1507249.95 |
| 存出保证金 | 276573.35 |
| 交易性金融资产 | 786357047.1 |
| 股票投资 | 171648083.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 614708964.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1194634.57 |
| 应收利息 | 8125248.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100595.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803300807.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 335.14 |
| 应付管理人报酬 | 317502.64 |
| 应付托管费 | 31750.25 |
| 应付销售服务费 | 3402.14 |
| 应付税费 | 69323.97 |
| 应付利息 | 3899.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69300.0 |
| 负债合计 | 22604188.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 713422426.05 |
| 所有者权益合计 | 780696619.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 803300807.68 |
