| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2169451.39 |
| 1.利息收入 | 293837.8 |
| 存款利息收入 | 73055.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312177.21 |
| 股票投资收益 | -2564564.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2695549.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181192.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1510690.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52745.99 |
| 减：二、费用 | 907293.13 |
| 1.管理人报酬 | 503941.25 |
| 2.托管费 | 50394.08 |
| 3.销售服务费 | 14362.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203053.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203053.23 |
| 6.其他费用 | 129679.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1262158.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1262158.26 |
| 一、收入： | 4535491.42 |
| 1.利息收入 | 184519.77 |
| 存款利息收入 | 49253.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3199984.16 |
| 股票投资收益 | 397470.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2674619.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127893.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1100195.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50791.57 |
| 减：二、费用 | 759794.72 |
| 1.管理人报酬 | 393864.59 |
| 2.托管费 | 39386.43 |
| 3.销售服务费 | 12679.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 201844.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201844.33 |
| 6.其他费用 | 106386.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3775696.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3775696.7 |
| 一、收入： | -9953256.48 |
| 1.利息收入 | 180722.43 |
| 存款利息收入 | 114496.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9666174.42 |
| 股票投资收益 | -7925106.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16260281.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331000.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19956795.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156642.24 |
| 减：二、费用 | 4509494.64 |
| 1.管理人报酬 | 2452972.08 |
| 2.托管费 | 245297.21 |
| 3.销售服务费 | 151057.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1385436.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1385436.93 |
| 6.其他费用 | 225487.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14462751.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14462751.12 |
| 一、收入： | -534691.41 |
| 1.利息收入 | 106194.81 |
| 存款利息收入 | 62042.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7906385.31 |
| 股票投资收益 | -3061276.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10199345.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768315.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8584769.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37497.76 |
| 减：二、费用 | 2743414.26 |
| 1.管理人报酬 | 1639860.76 |
| 2.托管费 | 163986.11 |
| 3.销售服务费 | 98468.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 701677.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701677.27 |
| 6.其他费用 | 110441.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3278105.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3278105.67 |
| 一、收入： | 51873796.11 |
| 1.利息收入 | 25322572.15 |
| 存款利息收入 | 133099.12 |
| 债券利息收入 | 24944544.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38907112.58 |
| 股票投资收益 | 40012621.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2754248.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1648738.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12828404.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472516.28 |
| 减：二、费用 | 5919045.05 |
| 1.管理人报酬 | 3991738.97 |
| 2.托管费 | 399173.89 |
| 3.销售服务费 | 128739.56 |
| 4.交易费用 | 498830.45 |
| 5.利息支出 | 599167.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599167.12 |
| 6.其他费用 | 225423.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45954751.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45954751.06 |
| 一、收入： | 28494389.2 |
| 1.利息收入 | 10625106.68 |
| 存款利息收入 | 55109.9 |
| 债券利息收入 | 10504665.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27096183.85 |
| 股票投资收益 | 26345798.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54138.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 804523.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9236678.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9777.37 |
| 减：二、费用 | 2866926.08 |
| 1.管理人报酬 | 1789709.17 |
| 2.托管费 | 178970.9 |
| 3.销售服务费 | 43350.78 |
| 4.交易费用 | 368678.37 |
| 5.利息支出 | 340202.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340202.25 |
| 6.其他费用 | 111083.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25627463.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25627463.12 |
| 一、收入： | 63314348.29 |
| 1.利息收入 | 10375526.65 |
| 存款利息收入 | 131296.4 |
| 债券利息收入 | 10063877.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21473862.24 |
| 股票投资收益 | 22651381.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1581809.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404289.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31256160.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208798.84 |
| 减：二、费用 | 2833323.79 |
| 1.管理人报酬 | 1688189.1 |
| 2.托管费 | 168818.89 |
| 3.销售服务费 | 19095.07 |
| 4.交易费用 | 592457.75 |
| 5.利息支出 | 248136.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248136.75 |
| 6.其他费用 | 82117.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60481024.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60481024.5 |
