汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14035319.02 |
| 存出保证金 |
458664.12 |
| 交易性金融资产 |
2743997373.2 |
| 股票投资 |
2572706004.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171291368.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99987808.24 |
| 应收证券清算款 |
48767.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54719.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2887976169.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5111771.82 |
| 应付赎回款 |
1282553.89 |
| 应付管理人报酬 |
2920601.97 |
| 应付托管费 |
486767.02 |
| 应付销售服务费 |
326784.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1700992.99 |
| 负债合计 |
11829472.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4871697458.05 |
| 所有者权益合计 |
2876146697.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2887976169.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360876223.54 |
| 结算备付金 |
2721603.07 |
| 存出保证金 |
754207.36 |
| 交易性金融资产 |
3060688322.33 |
| 股票投资 |
2888033473.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172654849.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36665639.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154694.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3461860690.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509397.25 |
| 应付管理人报酬 |
4274839.4 |
| 应付托管费 |
712473.21 |
| 应付销售服务费 |
389711.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2739845.78 |
| 负债合计 |
8626266.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5123042967.58 |
| 所有者权益合计 |
3453234423.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3461860690.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323038281.46 |
| 结算备付金 |
8679525.79 |
| 存出保证金 |
999571.22 |
| 交易性金融资产 |
3690149097.22 |
| 股票投资 |
3519305776.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170843320.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96013.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4022962489.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61251905.5 |
| 应付赎回款 |
582010.14 |
| 应付管理人报酬 |
5037220.23 |
| 应付托管费 |
839536.71 |
| 应付销售服务费 |
462180.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3002759.76 |
| 负债合计 |
71175612.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5350366314.46 |
| 所有者权益合计 |
3951786876.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4022962489.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393569974.27 |
| 结算备付金 |
7070747.57 |
| 存出保证金 |
914286.4 |
| 交易性金融资产 |
4754159200.67 |
| 股票投资 |
4652285228.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101873972.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57129952.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
587653.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5213431815.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50572964.9 |
| 应付赎回款 |
2167027.8 |
| 应付管理人报酬 |
6037462.98 |
| 应付托管费 |
1006243.83 |
| 应付销售服务费 |
555345.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4251814.96 |
| 负债合计 |
64590859.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5552856263.86 |
| 所有者权益合计 |
5148840955.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5213431815.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566051547.11 |
| 结算备付金 |
6826155.5 |
| 存出保证金 |
1098303.55 |
| 交易性金融资产 |
5932865943.49 |
| 股票投资 |
5827028943.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105837000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
725017.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217064.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6507784031.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6383807.18 |
| 应付赎回款 |
6784347.03 |
| 应付管理人报酬 |
8481505.36 |
| 应付托管费 |
1413584.22 |
| 应付销售服务费 |
797799.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
27284080.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5987498315.6 |
| 所有者权益合计 |
6480499950.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
6507784031.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
713094665.77 |
| 结算备付金 |
4229689.64 |
| 存出保证金 |
2267503.84 |
| 交易性金融资产 |
8910662834.92 |
| 股票投资 |
8675217724.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235445110.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111892225.42 |
| 应收利息 |
4047075.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1526549.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9747720544.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63299011.08 |
| 应付管理人报酬 |
12267323.72 |
| 应付托管费 |
2044553.97 |
| 应付销售服务费 |
1182382.17 |
| 应付税费 |
32.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
82988429.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8302756701.87 |
| 所有者权益合计 |
9664732114.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9747720544.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1431914243.79 |
| 结算备付金 |
217767085.0 |
| 存出保证金 |
2871605.38 |
| 交易性金融资产 |
15581892384.4 |
| 股票投资 |
15576574783.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5317600.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1191999.15 |
| 应收利息 |
-653498.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5537919.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19740521738.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23664744.4 |
| 应付托管费 |
3944124.07 |
| 应付销售服务费 |
1923217.11 |
| 应付税费 |
20.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
36137136.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17263608150.3 |
| 所有者权益合计 |
19704384601.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19740521738.2 |
