汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94425622.83元 |
| 本期利润 |
-132029598.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-352792996.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.423元 |
| 期末基金资产净值 |
481240330.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49476794.08元 |
| 本期利润 |
-59387942.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-302245494.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3389元 |
| 期末基金资产净值 |
589466658.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-212002787.73元 |
| 本期利润 |
-346107704.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-255627293.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
679867958.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101019178.15元 |
| 本期利润 |
-165753607.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81933051.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
886640915.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312608780.15元 |
| 本期利润 |
-49241268.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76737793.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
1141248741.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267402829.57元 |
| 本期利润 |
74657025.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199212796.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1311元 |
| 期末基金资产净值 |
1758109438.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10514494.33元 |
| 本期利润 |
358130427.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10943714.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
3025121987.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
