日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费升级一年… | 0.7397 | 3.25% |
财通资管消费升级一年… | 0.7274 | 3.25% |
财通资管价值精选一年… | 0.6615 | 3.02% |
财通资管价值精选一年… | 0.6461 | 3.01% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.7139 | 2.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4965 | 1.84% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4351 | 1.59% |
财通资管现金聚财货币 | 0.3342 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2376.51 | 575.34 | 24.21% | 191.78 | 8.07% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 1386.48 | 256.63 | 18.51% | 85.54 | 6.17% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 2647.73 | 516.62 | 19.51% | 172.21 | 6.50% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1519.70 | 254.51 | 16.75% | 84.84 | 5.58% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 3294.61 | 511.85 | 15.54% | 170.62 | 5.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 1675.10 | 252.90 | 15.10% | 84.30 | 5.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 992.44 | 177.44 | 17.88% | 59.15 | 5.96% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |