| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.3691 | 1.05% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.4163 | 1.05% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.0799 | 0.99% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.05 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.9479 | 2.71% |
| 德邦德利货币A | 0.8808 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31688.05 |
| 1.利息收入 | 3227.37 |
| 存款利息收入 | 3227.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154005.07 |
| 股票投资收益 | -163041.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9069.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -32.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119089.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -11782.65 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -11786.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19905.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19905.4 |
| 一、收入： | -609647.37 |
| 1.利息收入 | 12254.22 |
| 存款利息收入 | 6635.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35863.74 |
| 股票投资收益 | -1194195.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1186897.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43162.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-657765.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 280026.73 |
| 1.管理人报酬 | 139096.23 |
| 2.托管费 | 29806.32 |
| 3.销售服务费 | 16459.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2724.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2724.74 |
| 6.其他费用 | 89446.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-889674.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-889674.1 |
| 一、收入： | 10234526.94 |
| 1.利息收入 | 8050625.69 |
| 存款利息收入 | 31193.16 |
| 债券利息收入 | 7980904.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2361347.27 |
| 股票投资收益 | -706278.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2731716.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335909.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177446.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2838173.56 |
| 1.管理人报酬 | 1234434.71 |
| 2.托管费 | 264521.79 |
| 3.销售服务费 | 140363.37 |
| 4.交易费用 | 146480.43 |
| 5.利息支出 | 867305.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 867305.15 |
| 6.其他费用 | 157937.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7396353.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7396353.38 |
| 一、收入： | 6733099.39 |
| 1.利息收入 | 6090846.2 |
| 存款利息收入 | 21533.03 |
| 债券利息收入 | 6030785.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1849547.01 |
| 股票投资收益 | 591597.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1105070.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152878.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1207293.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2235375.58 |
| 1.管理人报酬 | 924892.02 |
| 2.托管费 | 198191.2 |
| 3.销售服务费 | 113855.83 |
| 4.交易费用 | 116559.13 |
| 5.利息支出 | 741724.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741724.77 |
| 6.其他费用 | 119739.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4497723.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4497723.81 |
