名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.35% | -0.14% | -0.58% | -1.16% | -0.82% | -2.00% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
663|1096 | -- | 812|1293 | 481|1287 | 857|1224 | 590|1053 | 379|519 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
-- |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-10-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-10-19 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% | |
2022-10-18 | 1.0182 | 1.0182 | -0.06% | |
2022-10-17 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | |
2022-10-14 | 1.019 | 1.019 | 0.16% | |
2022-10-13 | 1.0174 | 1.0174 | -0.15% |
截至2022-09-30 德邦安益6个月持有期混合A期末总份额为0.16亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 1.00 | 31.64 | 1.52% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 23.56 | 1.13% |
002049 | 紫光国微 | 0.00 | 20.16 | 0.97% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 18.73 | 0.90% |
600256 | 广汇能源 | 1.00 | 12.28 | 0.59% |