名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.0276 | 0.12% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0305 | 0.11% |
淳厚瑞和债券A | 1.0289 | 0.08% |
淳厚瑞和债券C | 1.0253 | 0.08% |
淳厚稳惠债券C | 1.0574 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
淳厚安裕87个月定开债分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.005 |
2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.01 |
2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.005 |
2023 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.005 |
2023 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.004 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.016 |
2022 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 0.01 |
2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.01 |
2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.006 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.01 |
2021 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.01 |
2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.01 |
2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.01 |
2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |