| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚安心87个月定开… | 1.0276 | 0.12% |
| 淳厚安裕87个月定开… | 1.0305 | 0.11% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0289 | 0.08% |
| 淳厚瑞和债券C | 1.0253 | 0.08% |
| 淳厚稳惠债券C | 1.0574 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13918.58 | 1128.46 | 8.11% | 376.15 | 2.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6886.38 | 556.65 | 8.08% | 185.55 | 2.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12433.55 | 1121.85 | 9.02% | 373.95 | 3.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6608.60 | 555.53 | 8.41% | 185.18 | 2.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14460.64 | 1118.67 | 7.74% | 372.89 | 2.58% | 3.65 | 0.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7033.19 | 554.93 | 7.89% | 184.98 | 2.63% | 3.65 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3136.93 | 466.59 | 14.87% | 155.53 | 4.96% | 10.24 | 0.33% | -- | -- |
