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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金管理货币B | 0.3406 | 4.44% |
| 安信现金管理货币A | 0.2814 | 4.20% |
| 安信现金增利货币C | 0.4245 | 3.58% |
| 安信现金增利货币B | 0.4244 | 3.58% |
| 安信现金增利货币A | 0.3765 | 3.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 26528784.55 |
| 存出保证金 | 9570.51 |
| 交易性金融资产 | 1823536545.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1823536545.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199654849.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2091408512.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 530580.93 |
| 应付托管费 | 176860.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 194632.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206418.64 |
| 负债合计 | 1108491.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1847860449.51 |
| 所有者权益合计 | 2090300020.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2091408512.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3214476.59 |
| 结算备付金 | 3882752.27 |
| 存出保证金 | 9622.91 |
| 交易性金融资产 | 1294632754.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1294632754.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301739605.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210027196.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 268617.16 |
| 应付托管费 | 89539.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 137948.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113256.91 |
| 负债合计 | 210636557.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946328651.69 |
| 所有者权益合计 | 1091103048.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301739605.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11290077.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1252296883.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1252296883.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1263586960.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210038970.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 267800.86 |
| 应付托管费 | 89266.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88911.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193392.05 |
| 负债合计 | 210678342.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946328651.69 |
| 所有者权益合计 | 1052908618.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1263586960.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11489123.57 |
| 结算备付金 | 842484.16 |
| 存出保证金 | 34759.03 |
| 交易性金融资产 | 995589023.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 995589023.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1043955390.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 984058.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256668.75 |
| 应付托管费 | 85556.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 82952.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95213.15 |
| 负债合计 | 1504448.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946328651.69 |
| 所有者权益合计 | 1042450942.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1043955390.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7524702.2 |
| 结算备付金 | 638636.36 |
| 存出保证金 | 4610.05 |
| 交易性金融资产 | 926718330.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 926718330.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 67500341.25 |
| 应收证券清算款 | 3502105.75 |
| 应收利息 | 14530139.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1020418865.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259427.67 |
| 应付托管费 | 86475.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74506.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139500.0 |
| 负债合计 | 589098.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946328651.69 |
| 所有者权益合计 | 1019829766.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1020418865.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102474.0 |
| 结算备付金 | 301328.43 |
| 存出保证金 | 1043.97 |
| 交易性金融资产 | 14272471.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14272471.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 358000.0 |
| 应收证券清算款 | 1207949.35 |
| 应收利息 | 268109.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16511376.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1205769.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2581.73 |
| 应付托管费 | 860.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1170.89 |
| 应付利息 | 102.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4959.4 |
| 负债合计 | 6015444.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10000000.0 |
| 所有者权益合计 | 10495931.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 16511376.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102975.45 |
| 结算备付金 | 90196.9 |
| 存出保证金 | 1245.18 |
| 交易性金融资产 | 13527699.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13527699.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 330527.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14103644.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 978.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2543.39 |
| 应付托管费 | 847.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1602.95 |
| 应付利息 | 441.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 4056414.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10000000.0 |
| 所有者权益合计 | 10047230.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 14103644.37 |
