日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金管理货币B | 0.3406 | 4.44% |
安信现金管理货币A | 0.2814 | 4.20% |
安信现金增利货币C | 0.4245 | 3.58% |
安信现金增利货币B | 0.4244 | 3.58% |
安信现金增利货币A | 0.3765 | 3.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51409933.13元 |
本期利润 | 79332701.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
本期基金份额净值增长率 | 6.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 179442029.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
期末基金资产净值 | 2090300020.82元 |
期末基金份额净值 | 1.1312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23264234.28元 |
本期利润 | 38194429.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 122613692.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1296元 |
期末基金资产净值 | 1091103048.05元 |
期末基金份额净值 | 1.153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37226285.1元 |
本期利润 | 33078851.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 99349458.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.105元 |
期末基金资产净值 | 1052908618.47元 |
期末基金份额净值 | 1.1126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17560563.51元 |
本期利润 | 22621175.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79683736.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
期末基金资产净值 | 1042450942.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9179582.4元 |
本期利润 | 9783536.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
本期基金份额净值增长率 | 7.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62123173.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
期末基金资产净值 | 1019829766.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 301959.92元 |
本期利润 | 448701.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 382046.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
期末基金资产净值 | 10495931.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0496元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80086.74元 |
本期利润 | 47230.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47230.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
期末基金资产净值 | 10047230.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.47% |