名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴数字经济混合发起… | 1.1072 | 4.32% |
东兴数字经济混合发起… | 1.1075 | 4.31% |
东兴宸瑞量化混合C | 0.8682 | 1.21% |
东兴宸瑞量化混合A | 0.8709 | 1.21% |
东兴改革精选混合A | 0.794 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.4364 | 1.70% |
东兴安盈宝A | 0.3693 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 9566.75 | 6956.18 | 72.71% | 1987.48 | 20.77% | -- | -- | 277.44 | 2.90% |
2023-06-30 | 4466.65 | 3175.04 | 71.08% | 907.15 | 20.31% | -- | -- | 132.74 | 2.97% |
2022-12-31 | 13063.49 | 8529.34 | 65.29% | 2436.95 | 18.65% | -- | -- | 986.82 | 7.55% |
2022-06-30 | 4421.30 | 2895.90 | 65.50% | 827.40 | 18.71% | -- | -- | 482.47 | 10.91% |
2021-12-31 | 717.08 | 458.44 | 63.93% | 130.98 | 18.27% | 3.00 | 0.42% | 86.55 | 12.07% |
2021-06-30 | 252.35 | 164.67 | 65.25% | 47.05 | 18.64% | 0.70 | 0.28% | 21.41 | 8.48% |
2020-12-31 | 324.82 | 159.18 | 49.01% | 45.48 | 14.00% | 0.78 | 0.24% | 0.17 | 0.05% |
2020-06-30 | 180.25 | 85.87 | 47.64% | 24.53 | 13.61% | 0.47 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |