| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.1072 | 4.32% |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.1075 | 4.31% |
| 东兴宸瑞量化混合C | 0.8682 | 1.21% |
| 东兴宸瑞量化混合A | 0.8709 | 1.21% |
| 东兴改革精选混合A | 0.794 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4364 | 1.70% |
| 东兴安盈宝A | 0.3693 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 504161824.84 |
| 1.利息收入 | 20638854.12 |
| 存款利息收入 | 333073.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394789882.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394789882.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87939439.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793648.51 |
| 减：二、费用 | 95667546.84 |
| 1.管理人报酬 | 69561791.05 |
| 2.托管费 | 19874797.44 |
| 3.销售服务费 | 2774434.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1983367.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1983367.82 |
| 6.其他费用 | 258092.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408494278.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408494278.0 |
| 一、收入： | 253438844.52 |
| 1.利息收入 | 9141608.1 |
| 存款利息收入 | 198126.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192764592.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192764592.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51160596.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372047.03 |
| 减：二、费用 | 44666459.81 |
| 1.管理人报酬 | 31750368.25 |
| 2.托管费 | 9071533.74 |
| 3.销售服务费 | 1327408.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1844354.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1844354.15 |
| 6.其他费用 | 127419.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208772384.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208772384.71 |
| 一、收入： | 465272365.91 |
| 1.利息收入 | 12479291.03 |
| 存款利息收入 | 623259.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461233768.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461233768.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10165321.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1724628.2 |
| 减：二、费用 | 130634853.24 |
| 1.管理人报酬 | 85293375.33 |
| 2.托管费 | 24369535.88 |
| 3.销售服务费 | 9868220.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9295261.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9295261.67 |
| 6.其他费用 | 266376.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334637512.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334637512.67 |
| 一、收入： | 235611405.73 |
| 1.利息收入 | 4805449.41 |
| 存款利息收入 | 125602.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163567429.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163567429.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66496284.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742241.56 |
| 减：二、费用 | 44213044.39 |
| 1.管理人报酬 | 28959010.87 |
| 2.托管费 | 8274003.11 |
| 3.销售服务费 | 4824724.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1487334.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1487334.03 |
| 6.其他费用 | 130187.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191398361.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191398361.34 |
| 一、收入： | 46548190.57 |
| 1.利息收入 | 29706318.3 |
| 存款利息收入 | 190492.28 |
| 债券利息收入 | 26888409.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 1003636.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70568.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55517.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 15050.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16316843.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454460.36 |
| 减：二、费用 | 7170762.05 |
| 1.管理人报酬 | 4584351.14 |
| 2.托管费 | 1309814.63 |
| 3.销售服务费 | 865484.73 |
| 4.交易费用 | 29958.86 |
| 5.利息支出 | 78220.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78220.8 |
| 6.其他费用 | 217031.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39377428.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39377428.52 |
| 一、收入： | 11300082.41 |
| 1.利息收入 | 10244992.13 |
| 存款利息收入 | 103974.48 |
| 债券利息收入 | 9133648.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 578958.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28746.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33158.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 4411.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
932606.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151230.3 |
| 减：二、费用 | 2523503.36 |
| 1.管理人报酬 | 1646665.06 |
| 2.托管费 | 470475.75 |
| 3.销售服务费 | 214061.11 |
| 4.交易费用 | 7001.72 |
| 5.利息支出 | 52557.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52557.97 |
| 6.其他费用 | 104959.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8776579.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8776579.05 |
| 一、收入： | 13816458.6 |
| 1.利息收入 | 14684902.9 |
| 存款利息收入 | 81172.9 |
| 债券利息收入 | 14120704.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 169445.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-305401.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -305401.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-714713.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151671.11 |
| 减：二、费用 | 3248174.22 |
| 1.管理人报酬 | 1591799.05 |
| 2.托管费 | 454799.65 |
| 3.销售服务费 | 1724.82 |
| 4.交易费用 | 7824.71 |
| 5.利息支出 | 932498.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 932498.97 |
| 6.其他费用 | 209592.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10568284.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10568284.38 |
| 一、收入： | 7926034.83 |
| 1.利息收入 | 8157745.44 |
| 存款利息收入 | 43757.1 |
| 债券利息收入 | 7833158.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193422.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193422.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-463509.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38376.9 |
| 减：二、费用 | 1802480.02 |
| 1.管理人报酬 | 858706.56 |
| 2.托管费 | 245344.71 |
| 3.销售服务费 | 29.82 |
| 4.交易费用 | 4658.82 |
| 5.利息支出 | 556462.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 556462.75 |
| 6.其他费用 | 110169.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6123554.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6123554.81 |
