东兴兴利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
136492.42 |
| 存出保证金 |
1753.66 |
| 交易性金融资产 |
9519545206.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9519545206.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1534410972.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64582177.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11130567553.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51613979.67 |
| 应付管理人报酬 |
6957881.4 |
| 应付托管费 |
1987966.14 |
| 应付销售服务费 |
251245.75 |
| 应付税费 |
1088496.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268690.62 |
| 负债合计 |
62168260.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10106972993.4 |
| 所有者权益合计 |
11068399293.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11130567553.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1274298.71 |
| 结算备付金 |
1516112.18 |
| 存出保证金 |
48049.17 |
| 交易性金融资产 |
9085188669.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9085188669.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
730131743.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45702983.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9863861857.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27358341.47 |
| 应付管理人报酬 |
6335003.67 |
| 应付托管费 |
1810001.05 |
| 应付销售服务费 |
244590.74 |
| 应付税费 |
899714.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158223.97 |
| 负债合计 |
36805874.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9147080580.17 |
| 所有者权益合计 |
9827055982.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
9863861857.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3828277.95 |
| 结算备付金 |
3781331.11 |
| 存出保证金 |
67067.74 |
| 交易性金融资产 |
5664909924.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5664909924.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6222194.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13346068.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5692154864.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1063275973.81 |
| 应付证券清算款 |
2191171.59 |
| 应付赎回款 |
12367605.76 |
| 应付管理人报酬 |
3415970.89 |
| 应付托管费 |
975991.7 |
| 应付销售服务费 |
290823.18 |
| 应付税费 |
692088.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293799.71 |
| 负债合计 |
1083503424.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4396096460.73 |
| 所有者权益合计 |
4608651439.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5692154864.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10802463.69 |
| 结算备付金 |
1232484.12 |
| 存出保证金 |
78563.31 |
| 交易性金融资产 |
16160664425.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16160664425.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
317046872.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254639357.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16744464167.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9897416.75 |
| 应付赎回款 |
82632560.11 |
| 应付管理人报酬 |
8705719.35 |
| 应付托管费 |
2487348.41 |
| 应付销售服务费 |
1051454.53 |
| 应付税费 |
1497446.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177638.42 |
| 负债合计 |
106449584.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15667437627.0 |
| 所有者权益合计 |
16638014583.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16744464167.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5677293.13 |
| 结算备付金 |
442931.0 |
| 存出保证金 |
12845.54 |
| 交易性金融资产 |
2260447200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2260447200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
421601792.42 |
| 应收证券清算款 |
18963.72 |
| 应收利息 |
35945809.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47470779.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2771617615.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4539146.19 |
| 应付管理人报酬 |
1044364.52 |
| 应付托管费 |
298389.87 |
| 应付销售服务费 |
282948.63 |
| 应付税费 |
188064.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148000.0 |
| 负债合计 |
56527071.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2623530925.12 |
| 所有者权益合计 |
2715090543.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2771617615.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5736484.39 |
| 结算备付金 |
2211111.59 |
| 存出保证金 |
6084.74 |
| 交易性金融资产 |
496295200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472665500.0 |
| 资产支持证券投资 |
23629700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700000.0 |
| 应收证券清算款 |
51906828.14 |
| 应收利息 |
9120870.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2042554.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573019133.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3225124.29 |
| 应付管理人报酬 |
337479.24 |
| 应付托管费 |
96422.62 |
| 应付销售服务费 |
53240.84 |
| 应付税费 |
35327.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
3830618.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556183693.04 |
| 所有者权益合计 |
569188515.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
573019133.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13035196.27 |
| 结算备付金 |
183823.94 |
| 存出保证金 |
2238.42 |
| 交易性金融资产 |
295143900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278124900.0 |
| 资产支持证券投资 |
17019000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6273855.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1034386.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315673400.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35617790.0 |
| 应付证券清算款 |
11005832.53 |
| 应付赎回款 |
562279.9 |
| 应付管理人报酬 |
128211.38 |
| 应付托管费 |
36631.8 |
| 应付销售服务费 |
1024.83 |
| 应付税费 |
26201.29 |
| 应付利息 |
-212.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
47528056.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252128405.78 |
| 所有者权益合计 |
268145343.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
315673400.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2076898.1 |
| 结算备付金 |
4188095.79 |
| 存出保证金 |
13868.57 |
| 交易性金融资产 |
258115824.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258115824.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6701936.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2812471.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273909094.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1848931.32 |
| 应付管理人报酬 |
133871.68 |
| 应付托管费 |
38249.03 |
| 应付销售服务费 |
29.66 |
| 应付税费 |
36067.46 |
| 应付利息 |
6130.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78616.82 |
| 负债合计 |
37644153.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216633973.53 |
| 所有者权益合计 |
236264940.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
273909094.37 |
