东兴兴利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242264404.96元 |
| 本期利润 |
306288908.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
569036698.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
8174684260.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116034534.52元 |
| 本期利润 |
152252895.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
408632944.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
7377989414.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212102272.45元 |
| 本期利润 |
204546182.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86122641.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
2210082989.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67640515.33元 |
| 本期利润 |
101834207.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460016234.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
11017326111.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5656949.77元 |
| 本期利润 |
9511825.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19241998.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
720991379.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1723482.02元 |
| 本期利润 |
1843797.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2691129.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
115055549.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
433061.02元 |
| 本期利润 |
359751.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3226094.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
54046869.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12164.7元 |
| 本期利润 |
-3590.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548166.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
6603663.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
