浦银安盛普嘉87个月定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330267310.51元 |
| 本期利润 |
330267310.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99637797.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
8089636233.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163531439.96元 |
| 本期利润 |
163531439.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52751904.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
8042750339.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345788221.41元 |
| 本期利润 |
345788221.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88970425.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
8078968861.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165724531.58元 |
| 本期利润 |
165724531.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68706704.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
8058705140.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319053280.42元 |
| 本期利润 |
319053280.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47158638.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
8037157074.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156970015.43元 |
| 本期利润 |
156970015.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124775326.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
8114773762.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143585276.87元 |
| 本期利润 |
143585276.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47705295.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
8037703731.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
