名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 130.99 | 44.37 | 33.87% | 14.79 | 11.29% | -- | -- | 22.21 | 16.95% |
2023-06-30 | 75.95 | 25.61 | 33.72% | 8.54 | 11.24% | -- | -- | 12.97 | 17.08% |
2022-12-31 | 340.40 | 116.19 | 34.13% | 38.73 | 11.38% | -- | -- | 54.57 | 16.03% |
2022-06-30 | 220.51 | 72.52 | 32.89% | 24.17 | 10.96% | -- | -- | 32.96 | 14.95% |
2021-12-31 | 514.30 | 144.99 | 28.19% | 48.33 | 9.40% | 89.11 | 17.33% | 65.78 | 12.79% |
2021-06-30 | 227.18 | 70.41 | 30.99% | 23.47 | 10.33% | 26.29 | 11.57% | 31.86 | 14.02% |
2020-12-31 | 175.43 | 56.94 | 32.46% | 18.98 | 10.82% | 22.66 | 12.92% | 25.66 | 14.63% |