| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71516.88元 |
| 本期利润 | 417907.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 937956.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 23183454.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257883.87元 |
| 本期利润 | 781834.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1511747.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 28572494.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1252057.33元 |
| 本期利润 | -2536238.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1348271.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 38935081.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2328485.87元 |
| 本期利润 | -1444236.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5483895.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 112789918.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6607965.09元 |
| 本期利润 | 6436882.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7777486.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0745元 |
| 期末基金资产净值 | 113639030.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3853923.98元 |
| 本期利润 | 5042919.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4944495.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 110968446.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1066556.59元 |
| 本期利润 | 2613775.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1067098.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 105238960.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.55% |
