名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2122633.69 |
1.利息收入 | 74387.91 |
存款利息收入 | 65854.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1209155.49 |
股票投资收益 | -1730136.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2758454.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180837.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
839090.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1309905.86 |
1.管理人报酬 | 443677.37 |
2.托管费 | 147892.42 |
3.销售服务费 | 222064.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 337812.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 337812.6 |
6.其他费用 | 153050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
812727.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
812727.83 |
一、收入: | 2597304.27 |
1.利息收入 | 44623.39 |
存款利息收入 | 37346.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1240863.54 |
股票投资收益 | -429793.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1555108.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115548.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1311817.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 759511.7 |
1.管理人报酬 | 256104.73 |
2.托管费 | 85368.29 |
3.销售服务费 | 129694.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 182577.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 182577.71 |
6.其他费用 | 102752.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1837792.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1837792.57 |
一、收入: | -3504991.99 |
1.利息收入 | 180619.83 |
存款利息收入 | 163423.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155553.67 |
股票投资收益 | -7971424.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7617807.65 |
资产支持证券投资收益 | 158325.02 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 350845.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3841165.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3404031.62 |
1.管理人报酬 | 1161881.87 |
2.托管费 | 387293.87 |
3.销售服务费 | 545680.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1079462.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1079462.47 |
6.其他费用 | 207050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6909023.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6909023.61 |
一、收入: | -1314635.69 |
1.利息收入 | 98604.59 |
存款利息收入 | 90185.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3347209.9 |
股票投资收益 | -8073698.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4380435.7 |
资产支持证券投资收益 | 101449.61 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244602.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1933969.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2205082.55 |
1.管理人报酬 | 725154.24 |
2.托管费 | 241718.01 |
3.销售服务费 | 329631.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 791111.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 791111.64 |
6.其他费用 | 102752.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3519718.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3519718.24 |
一、收入: | 18585260.48 |
1.利息收入 | 9763602.52 |
存款利息收入 | 160402.03 |
债券利息收入 | 8812925.36 |
资产支持证券利息收入 | 773459.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9208939.23 |
股票投资收益 | 9083594.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -247293.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 372637.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-387281.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5143011.37 |
1.管理人报酬 | 1449878.82 |
2.托管费 | 483293.05 |
3.销售服务费 | 657801.04 |
4.交易费用 | 891128.88 |
5.利息支出 | 1420396.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1420396.13 |
6.其他费用 | 207050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13442249.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13442249.11 |
一、收入: | 12981164.03 |
1.利息收入 | 4292430.02 |
存款利息收入 | 71830.91 |
债券利息收入 | 3791840.39 |
资产支持证券利息收入 | 425100.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6087372.19 |
股票投资收益 | 5842309.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13385.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 258448.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2601361.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2271762.16 |
1.管理人报酬 | 704055.35 |
2.托管费 | 234685.15 |
3.销售服务费 | 318594.54 |
4.交易费用 | 262861.16 |
5.利息支出 | 634134.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 634134.3 |
6.其他费用 | 102752.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10709401.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10709401.87 |
一、收入: | 7188857.83 |
1.利息收入 | 3601176.08 |
存款利息收入 | 66789.34 |
债券利息收入 | 3154643.45 |
资产支持证券利息收入 | 275433.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218663.6 |
股票投资收益 | 238624.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43578.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23617.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3369018.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1754269.08 |
1.管理人报酬 | 569443.71 |
2.托管费 | 189814.58 |
3.销售服务费 | 256570.82 |
4.交易费用 | 226584.76 |
5.利息支出 | 451560.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 451560.86 |
6.其他费用 | 48500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5434588.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5434588.75 |