名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.89 | 1.29% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8808 | 1.28% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4711 | 0.66% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4776 | 0.65% |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.8822 | 0.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 8994.97 | 6602.61 | 73.40% | 1100.44 | 12.23% | -- | -- | 1158.67 | 12.88% |
2023-06-30 | 5431.34 | 4006.93 | 73.77% | 667.82 | 12.30% | -- | -- | 658.34 | 12.12% |
2022-12-31 | 13852.81 | 10197.21 | 73.61% | 1699.53 | 12.27% | -- | -- | 1626.18 | 11.74% |
2022-06-30 | 7473.27 | 5504.39 | 73.65% | 917.40 | 12.28% | -- | -- | 901.50 | 12.06% |
2021-12-31 | 14072.18 | 8201.98 | 58.29% | 1367.00 | 9.71% | 3043.29 | 21.63% | 1166.85 | 8.29% |
2021-06-30 | 3640.72 | 2077.36 | 57.06% | 346.23 | 9.51% | 919.66 | 25.26% | 246.42 | 6.77% |
2020-12-31 | 1273.77 | 564.15 | 44.29% | 94.03 | 7.38% | 569.11 | 44.68% | 29.99 | 2.35% |