名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.89 | 1.29% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8808 | 1.28% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4711 | 0.66% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4776 | 0.65% |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.8822 | 0.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1426402136.34 |
1.利息收入 | 186014.45 |
存款利息收入 | 186014.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1169447058.66 |
股票投资收益 | -1195085519.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9660173.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15978287.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-263704873.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6563781.85 |
减:二、费用 | 89949656.16 |
1.管理人报酬 | 66026144.08 |
2.托管费 | 11004357.35 |
3.销售服务费 | 11586656.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1095792.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1095792.57 |
6.其他费用 | 236689.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1516351792.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1516351792.5 |
一、收入: | -844765026.26 |
1.利息收入 | 136660.01 |
存款利息收入 | 136660.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-808599873.48 |
股票投资收益 | -829276976.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7443268.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13233834.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41496159.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5194346.86 |
减:二、费用 | 54313372.54 |
1.管理人报酬 | 40069267.21 |
2.托管费 | 6678211.17 |
3.销售服务费 | 6583378.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 853898.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 853898.83 |
6.其他费用 | 128601.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-899078398.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-899078398.8 |
一、收入: | -1864840810.77 |
1.利息收入 | 404092.41 |
存款利息收入 | 404092.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1843381391.26 |
股票投资收益 | -1872944350.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11451946.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18111012.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50419384.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28555872.81 |
减:二、费用 | 138528057.36 |
1.管理人报酬 | 101972080.75 |
2.托管费 | 16995346.93 |
3.销售服务费 | 16261778.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3031795.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3031795.63 |
6.其他费用 | 267044.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2003368868.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2003368868.13 |
一、收入: | -1160510970.11 |
1.利息收入 | 210182.11 |
存款利息收入 | 210182.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1573523651.41 |
股票投资收益 | -1597601991.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7550943.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16527396.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
395750326.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17052172.72 |
减:二、费用 | 74732744.55 |
1.管理人报酬 | 55043937.99 |
2.托管费 | 9173989.71 |
3.销售服务费 | 9014991.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1374294.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1374294.28 |
6.其他费用 | 125520.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1235243714.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1235243714.66 |
一、收入: | 1159704309.55 |
1.利息收入 | 7428935.75 |
存款利息收入 | 608527.65 |
债券利息收入 | 6772179.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1122319570.96 |
股票投资收益 | 1117621627.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 341525.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 52504.85 |
股利收益 | 4303913.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79297222.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109253025.44 |
减:二、费用 | 140721845.54 |
1.管理人报酬 | 82019765.77 |
2.托管费 | 13669961.08 |
3.销售服务费 | 11668546.2 |
4.交易费用 | 30432932.57 |
5.利息支出 | 2680546.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2680546.55 |
6.其他费用 | 249902.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1018982464.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1018982464.01 |
一、收入: | 680509267.93 |
1.利息收入 | 1974847.48 |
存款利息收入 | 303289.48 |
债券利息收入 | 1623329.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35823319.4 |
股票投资收益 | -39026914.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 219129.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 52504.85 |
股利收益 | 2931960.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
688678522.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25679217.59 |
减:二、费用 | 36407190.64 |
1.管理人报酬 | 20773594.76 |
2.托管费 | 3462265.82 |
3.销售服务费 | 2464202.15 |
4.交易费用 | 9196605.0 |
5.利息支出 | 398586.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 398586.78 |
6.其他费用 | 111745.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
644102077.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
644102077.29 |
一、收入: | 191568791.72 |
1.利息收入 | 933701.12 |
存款利息收入 | 319054.96 |
债券利息收入 | 34794.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7923325.74 |
股票投资收益 | -8632854.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123136.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -880640.0 |
股利收益 | 1467031.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
196771903.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1786513.09 |
减:二、费用 | 12737662.85 |
1.管理人报酬 | 5641510.82 |
2.托管费 | 940251.9 |
3.销售服务费 | 299887.67 |
4.交易费用 | 5691099.84 |
5.利息支出 | 37187.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37187.78 |
6.其他费用 | 127724.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178831128.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178831128.87 |